Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 65,06 | 65,09 | -0,05% | -25,33% | 276,47 | 276,57 | -0,03% | -24,82% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 503,03 | 503,32 | -0,06% | -25,69% | 2137,63 | 2138,61 | -0,05% | -25,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 51,79 | 52,48 | -1,31% | -26,24% | 200,31 | 202,52 | -1,09% | -15,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 52,27 | 52,96 | -1,30% | -27,05% | 222,12 | 225,03 | -1,29% | -26,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 71,49 | 71,85 | -0,50% | -14,63% | 303,80 | 305,29 | -0,49% | -14,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 48,18 | 48,82 | -1,31% | -26,24% | 186,35 | 188,40 | -1,09% | -15,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 51,77 | 52,46 | -1,32% | -26,80% | 200,24 | 202,44 | -1,09% | -16,16% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 5,99 | 6,03 | -0,66% | -23,30% | 25,45 | 25,62 | -0,65% | -22,78% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 24,25 | 24,43 | -0,74% | -22,70% | 103,05 | 103,80 | -0,73% | -22,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 53,52 | 53,60 | -0,15% | -29,07% | 227,43 | 227,75 | -0,14% | -28,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)