Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 109,73 | 109,73 | 0,00% | 0,00% | 466,30 | 466,24 | +0,01% | +0,68% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 102,45 | 102,44 | +0,01% | 0,00% | 435,36 | 435,27 | +0,02% | +0,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 106,81 | 106,81 | 0,00% | -0,35% | 453,89 | 453,84 | +0,01% | +0,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-04 | 112,09 | 112,10 | -0,01% | +2,12% | 476,33 | 476,31 | 0,00% | +2,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-04 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,64 | 73,64 | +0,01% | +0,56% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-03 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 165,78 | 165,42 | +0,22% | +0,48% | 641,20 | 638,36 | +0,45% | +15,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)