Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 93,92 91,55 +2,59% 0,00% 399,11 389,00 +2,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-04 25,42 24,92 +2,01% -4,83% 98,32 96,17 +2,24% +9,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-04 10,30 10,10 +1,98% -8,44% 28,61 27,81 +2,90% -13,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-04 9,22 9,04 +1,99% -7,43% 25,50 24,87 +2,53% -2,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-04 10,33 10,13 +1,97% -7,85% 5,16 5,05 +2,16% +5,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-04 10,34 10,14 +1,97% -7,93% 39,99 39,13 +2,20% +5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-04 10,46 10,26 +1,95% 0,00% 28,93 28,23 +2,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-04 10,46 10,25 +2,05% 0,00% 40,46 39,55 +2,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-04 12,79 12,53 +2,08% -4,84% 6,38 6,24 +2,26% +9,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-04 28,98 28,41 +2,01% -4,83% 112,09 109,63 +2,24% +9,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-04 929,51 911,24 +2,00% 0,00% 3595,16 3516,48 +2,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1110,39 1082,33 +2,59% 0,00% 4718,60 4598,82 +2,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-04 31,82 31,19 +2,02% -3,93% 123,07 120,36 +2,25% +10,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 100,59 98,04 +2,60% 0,00% 427,46 416,57 +2,61% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-04 9,18 8,99 +2,11% 0,00% 5,60 5,48 +2,31% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-04 10,47 10,27 +1,95% 0,00% 29,09 28,27 +2,87% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-04 10,46 10,25 +2,05% 0,00% 5,22 5,11 +2,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 14,70 14,66 +0,27% +3,89% 62,47 62,29 +0,28% +4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 13,49 13,46 +0,22% +3,13% 57,33 57,19 +0,23% +3,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-04 13,88 13,83 +0,36% -7,03% 54,31 54,02 +0,53% +3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 20,35 20,27 +0,39% -5,48% 86,48 86,13 +0,41% -4,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 83,23 82,91 +0,39% -4,05% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 28,26 28,16 +0,36% -5,80% 109,30 108,67 +0,58% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 23,88 23,57 +1,32% +8,10% 101,48 100,15 +1,33% +8,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 18,59 18,52 +0,38% -6,44% 79,00 78,69 +0,39% -5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-04 25,95 25,86 +0,35% -6,49% 100,37 99,79 +0,58% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 133,27 131,77 +1,14% +14,23% 566,33 559,89 +1,15% +15,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-04 124,26 122,86 +1,14% +13,36% 480,61 474,12 +1,37% +29,82% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 128,78 127,33 +1,14% +12,39% 547,25 541,02 +1,15% +13,15% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 126,39 124,96 +1,14% +13,66% 537,09 530,96 +1,16% +14,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 105,34 105,21 +0,12% -3,91% 447,64 447,04 +0,14% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 12,56 12,54 +0,16% -3,46% 48,58 48,39 +0,39% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-04 5,72 5,71 +0,18% -8,19% 22,12 22,03 +0,40% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 11,07 11,00 +0,64% +10,37% 47,04 46,74 +0,65% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 102,86 102,73 +0,13% -4,25% 437,10 436,50 +0,14% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-04 12,12 12,11 +0,08% -3,81% 46,88 46,73 +0,31% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 5,07 5,04 +0,60% +5,19% 21,55 21,41 +0,61% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 70,77 70,69 +0,11% -8,95% 300,74 300,36 +0,12% -8,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-04 5,54 5,53 +0,18% -8,58% 21,43 21,34 +0,41% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 180,01 178,57 +0,81% -1,56% 764,95 758,74 +0,82% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 196,89 195,33 +0,80% -1,68% 761,53 753,78 +1,03% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 605,00 600,17 +0,80% -0,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-04 191,24 189,73 +0,80% -2,16% 739,68 732,17 +1,03% +12,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)