Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 15,33 | 15,24 | +0,59% | +18,01% | 65,14 | 64,75 | +0,60% | +18,81% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 50,20 | 49,90 | +0,60% | +17,13% | 213,32 | 212,03 | +0,61% | +17,92% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 18,34 | 18,28 | +0,33% | +30,16% | 77,94 | 77,67 | +0,34% | +31,05% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 27,45 | 27,36 | +0,33% | +29,18% | 116,65 | 116,25 | +0,34% | +30,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 37,73 | 37,80 | -0,19% | +30,46% | 160,33 | 160,61 | -0,17% | +31,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 40,99 | 41,46 | -1,13% | +12,92% | 158,54 | 159,99 | -0,91% | +29,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 35,21 | 35,27 | -0,17% | +29,50% | 149,62 | 149,86 | -0,16% | +30,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2015-11-04 | 63,76 | 63,50 | +0,41% | +27,78% | 270,95 | 269,81 | +0,42% | +28,64% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 539,13 | 535,16 | +0,74% | +23,86% | 2291,03 | 2273,89 | +0,75% | +24,70% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-04 | 2285,30 | 2277,25 | +0,35% | +24,30% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-04 | 70,09 | 69,51 | +0,83% | +23,90% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 253,73 | 253,59 | +0,06% | +24,65% | 1078,23 | 1077,50 | +0,07% | +25,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 242,56 | 239,37 | +1,33% | +17,84% | 1030,76 | 1017,08 | +1,35% | +18,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 204,28 | 201,59 | +1,33% | +15,33% | 868,09 | 856,56 | +1,35% | +16,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 221,38 | 218,48 | +1,33% | +16,97% | 940,75 | 928,32 | +1,34% | +17,76% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 120,61 | 119,17 | +1,21% | +21,80% | 512,53 | 506,35 | +1,22% | +22,63% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 119,71 | 118,29 | +1,20% | +21,20% | 508,71 | 502,61 | +1,21% | +22,02% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-04 | 116,30 | 114,93 | +1,19% | +19,92% | 449,82 | 443,51 | +1,42% | +37,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 37,33 | 36,96 | +1,00% | +23,12% | 158,63 | 157,04 | +1,01% | +23,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 34,99 | 34,64 | +1,01% | +21,03% | 148,69 | 147,19 | +1,02% | +21,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 35,17 | 34,83 | +0,98% | +22,50% | 149,46 | 147,99 | +0,99% | +23,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 38,32 | 38,14 | +0,47% | +6,74% | 148,21 | 147,18 | +0,70% | +22,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)