Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 12,24 12,25 -0,08% -0,49% 52,01 52,05 -0,07% +0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-04 12,49 12,50 -0,08% -0,08% 48,31 48,24 +0,15% +14,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 11,78 11,79 -0,08% -1,01% 50,06 50,10 -0,07% -0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-04 11,99 11,99 0,00% -0,58% 46,37 46,27 +0,23% +13,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 10,66 10,63 +0,28% 0,00% 41,23 41,02 +0,51% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-04 10,82 10,79 +0,28% +1,22% 41,85 41,64 +0,51% +15,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 12,69 12,62 +0,55% +11,41% 53,93 53,62 +0,57% +12,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-04 10,15 10,13 +0,20% -9,86% 39,71 39,57 +0,37% +0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 19,01 18,81 +1,06% +5,67% 80,78 79,92 +1,08% +6,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 12,14 12,12 +0,17% -8,72% 51,59 51,50 +0,18% -8,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 17,07 17,05 +0,12% -8,57% 66,02 65,80 +0,35% +4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 17,72 17,53 +1,08% +4,91% 75,30 74,48 +1,10% +5,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-04 15,92 15,89 +0,19% -9,13% 61,58 61,32 +0,42% +4,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 11,54 11,54 0,00% -0,17% 44,63 44,53 +0,23% +14,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-04 10,49 10,49 0,00% -1,04% 40,57 40,48 +0,23% +13,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-04 15,45 15,46 -0,06% +0,46% 59,76 59,66 +0,16% +15,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-04 12,13 12,09 +0,33% -0,41% 46,92 46,66 +0,56% +14,06% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-04 1035,93 1035,90 0,00% +0,88% 4006,77 3997,54 +0,23% +15,54% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-04 504,82 504,81 0,00% -1,86% 1952,54 1948,06 +0,23% +12,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-04 851,04 851,09 -0,01% -0,02% 3616,49 3616,28 +0,01% +0,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-04 412,66 412,68 0,00% -1,18% 1753,60 1753,48 +0,01% -0,51% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-04 459,11 458,19 +0,20% +11,99% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-04 118,47 118,22 +0,21% -2,44% 458,22 456,21 +0,44% +11,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 12,03 11,99 +0,33% +13,06% 51,12 50,95 +0,35% +13,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-04 13,15 13,16 -0,08% -1,28% 50,86 50,78 +0,15% +13,07% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 39,92 39,96 -0,10% -1,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 150,03 150,00 +0,02% -0,69% 637,55 637,35 +0,03% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 10,19 10,19 0,00% -0,29% 39,41 39,32 +0,23% +14,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-04 5,54 5,54 0,00% -3,65% 21,43 21,38 +0,23% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 101,51 101,49 +0,02% -3,64% 431,37 431,23 +0,03% -2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 141,49 141,47 +0,01% -1,14% 601,26 601,11 +0,03% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-04 9,62 9,62 0,00% -0,72% 37,21 37,12 +0,23% +13,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 125,32 125,30 +0,02% -4,07% 532,55 532,40 +0,03% -3,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-04 7,66 7,66 0,00% -4,13% 29,63 29,56 +0,23% +9,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)