Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 15,44 15,43 +0,06% +1,18% 65,61 65,56 +0,08% +1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 14,52 14,50 +0,14% +0,69% 61,70 61,61 +0,15% +1,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 176,96 176,92 +0,02% +0,71% 751,99 751,73 +0,03% +1,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 111,67 111,65 +0,02% -0,32% 474,54 474,40 +0,03% +0,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 164,77 164,73 +0,02% +0,21% 700,19 699,94 +0,04% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 29,72 29,68 +0,13% +0,68% 126,30 126,11 +0,15% +1,36% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 11,17 11,16 +0,09% +0,27% 47,47 47,42 +0,10% +0,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 10,20 10,19 +0,10% +0,59% 43,34 43,30 +0,11% +1,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 10,10 10,10 0,00% -0,10% 42,92 42,91 +0,01% +0,58% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2015-11-04 10,88 10,86 +0,18% +2,35% 46,23 46,14 +0,20% +3,05% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 12,96 12,94 +0,15% +2,45% 55,07 54,98 +0,17% +3,14% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-04 55,32 55,23 +0,16% +3,85% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2015-11-04 50,75 50,64 +0,22% +3,76% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2015-11-04 24,89 24,89 0,00% -0,08% 105,77 105,76 +0,01% +0,60% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-04 176,25 176,84 -0,33% +0,14% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 187,90 187,81 +0,05% +1,43% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 191,38 191,22 +0,08% -0,19% 813,27 812,49 +0,10% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 17,68 17,66 +0,11% +0,11% 75,13 75,04 +0,13% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-04 143,70 143,53 +0,12% +2,19% 555,80 553,88 +0,35% +17,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-04 20,29 20,26 +0,15% +2,11% 86,22 86,08 +0,16% +2,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2015-11-04 16,46 16,44 +0,12% -0,96% 69,95 69,85 +0,13% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-11-04 19,15 19,12 +0,16% +1,65% 81,38 81,24 +0,17% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2015-11-04 15,59 15,57 +0,13% -1,39% 66,25 66,16 +0,14% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 460,13 459,45 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-04 111,08 110,92 +0,14% +2,90% 472,03 471,30 +0,16% +3,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)