Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 15,24 | 15,35 | -0,72% | +0,40% | 64,76 | 65,22 | -0,70% | +1,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 11,56 | 11,64 | -0,69% | +0,09% | 44,71 | 44,92 | -0,46% | +14,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 14,67 | 14,77 | -0,68% | -0,20% | 62,34 | 62,76 | -0,67% | +0,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 10,74 | 10,81 | -0,65% | -0,65% | 41,54 | 41,72 | -0,42% | +13,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 160,64 | 161,01 | -0,23% | +15,63% | 682,64 | 684,13 | -0,22% | +16,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 136,14 | 137,21 | -0,78% | +0,50% | 578,53 | 583,00 | -0,77% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 147,49 | 148,64 | -0,77% | +0,71% | 570,46 | 573,60 | -0,55% | +15,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 150,29 | 150,65 | -0,24% | +12,48% | 638,66 | 640,11 | -0,23% | +13,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-04 | 130,67 | 131,70 | -0,78% | +0,02% | 555,28 | 559,59 | -0,77% | +0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-04 | 141,48 | 142,59 | -0,78% | +0,20% | 547,22 | 550,25 | -0,55% | +14,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)