Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-11-04 10,48 10,23 +2,44% 0,00% 5,23 5,10 +2,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-11-04 10,48 10,23 +2,44% 0,00% 40,53 39,48 +2,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 82,77 80,35 +3,01% +4,67% 351,73 341,41 +3,02% +5,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-11-04 26080,90 25246,80 +3,30% +6,46% 353,42 344,47 +2,60% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-11-04 5,24 5,12 +2,34% -8,55% 20,27 19,76 +2,58% +4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 81,44 79,07 +3,00% +3,88% 346,08 335,97 +3,01% +4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 893,61 867,52 +3,01% +4,39% 3797,40 3686,09 +3,02% +5,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 16,59 16,58 +0,06% +8,86% 70,50 70,45 +0,07% +9,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 14,54 14,57 -0,21% +3,34% 56,24 56,23 +0,02% +18,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 11,31 11,03 +2,54% +6,60% 48,06 46,87 +2,55% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 9,42 9,28 +1,51% -7,74% 36,43 35,81 +1,74% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 11,16 10,89 +2,48% +6,08% 47,42 46,27 +2,49% +6,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-11-04 18,59 18,40 +1,03% -10,97% 71,90 71,01 +1,26% +1,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 12,62 12,53 +0,72% +0,40% 53,63 53,24 +0,73% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-11-04 9,89 9,82 +0,71% +0,30% 38,25 37,90 +0,94% +14,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 10,12 10,05 +0,70% -7,24% 43,00 42,70 +0,71% -6,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-11-04 5,10 5,06 +0,79% -7,27% 19,73 19,53 +1,02% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-04 9,54 9,47 +0,74% -0,10% 36,90 36,54 +0,97% +14,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-04 9,93 9,86 +0,71% -7,71% 42,20 41,90 +0,72% -7,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 22,28 22,13 +0,68% -6,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-04 4,92 4,88 +0,82% -7,69% 19,03 18,83 +1,05% +5,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)