Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-04 3314,00 3266,40 +1,46% 0,00% 520,30 512,17 +1,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 137,62 135,64 +1,46% +9,26% 584,82 576,33 +1,47% +10,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 112,34 110,73 +1,45% +12,36% 477,39 470,49 +1,47% +13,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-04 10,72 10,57 +1,42% +5,72% 6,54 6,44 +1,62% +16,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-04 11,71 11,54 +1,47% +6,75% 32,53 31,77 +2,39% +0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-04 11,62 11,45 +1,48% +6,41% 5,80 5,70 +1,67% +21,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-04 10,75 10,60 +1,42% +6,23% 29,73 29,16 +1,95% +11,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-04 11,63 11,46 +1,48% +6,40% 44,98 44,22 +1,71% +21,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 11,75 11,58 +1,47% +7,60% 49,93 49,20 +1,48% +8,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-04 10,00 0,00 0,00% 0,00% 38,68 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 99,70 98,27 +1,46% 0,00% 423,68 417,55 +1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-04 636,54 629,22 +1,16% +9,86% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-04 3216,32 3170,06 +1,46% 0,00% 504,96 497,06 +1,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 259,51 255,78 +1,46% +12,31% 1102,79 1086,81 +1,47% +13,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 246,99 243,44 +1,46% +11,47% 1049,58 1034,38 +1,47% +12,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1268,30 1250,01 +1,46% +9,30% 5389,64 5311,29 +1,48% +10,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-04 1014,84 1000,29 +1,45% 0,00% 3925,20 3860,12 +1,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 2750,76 2711,09 +1,46% +13,31% 11689,40 11519,40 +1,48% +14,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1204,99 1187,62 +1,46% +9,89% 5120,60 5046,20 +1,47% +10,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-04 1035,28 1020,56 +1,44% 0,00% 4050,64 3986,31 +1,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1012,28 997,70 +1,46% 0,00% 4301,68 4239,23 +1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 97,26 95,86 +1,46% 0,00% 413,31 407,31 +1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 97,23 95,83 +1,46% 0,00% 413,18 407,18 +1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1199,65 1182,34 +1,46% +9,81% 5097,91 5023,76 +1,48% +10,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1210,00 1192,54 +1,46% +13,65% 5141,90 5067,10 +1,48% +14,42% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 15,92 15,81 +0,70% +16,03% 67,65 67,18 +0,71% +16,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 16,04 16,02 +0,12% +16,06% 68,16 68,07 +0,14% +16,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 15,54 15,52 +0,13% +15,20% 66,04 65,94 +0,14% +15,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-04 11,17 11,15 +0,18% +16,72% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 429,63 427,34 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 112,79 110,82 +1,78% +9,34% 479,30 470,87 +1,79% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 59,22 58,19 +1,77% +1,09% 251,66 247,25 +1,78% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-04 98,06 96,36 +1,76% +0,42% 379,28 371,85 +2,00% +15,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 108,83 106,94 +1,77% +8,79% 462,47 454,39 +1,78% +9,52% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 57,20 56,20 +1,78% +0,60% 243,07 238,79 +1,79% +1,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)