Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 114,30 113,88 +0,37% -1,69% 485,72 483,88 +0,38% -1,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-04 10,20 10,16 +0,39% -1,16% 39,45 39,21 +0,62% +13,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 10,16 10,12 +0,40% -1,17% 43,17 43,00 +0,41% -0,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 573,22 571,12 +0,37% +4,37% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 145,21 144,69 +0,36% +2,72% 617,07 614,79 +0,37% +3,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1502,83 1497,33 +0,37% +3,34% 6386,28 6362,16 +0,38% +4,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1044,09 1040,27 +0,37% -1,39% 4436,86 4420,11 +0,38% -0,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-04 29282,20 29194,80 +0,30% 0,00% 4597,31 4577,74 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 1085,93 1081,95 +0,37% +3,65% 4614,66 4597,21 +0,38% +4,35% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 18,09 18,06 +0,17% +2,15% 76,87 76,74 +0,18% +2,84% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 10,12 10,11 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 35,70 35,64 +0,17% +1,88% 151,71 151,43 +0,18% +2,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 17,41 17,37 +0,23% +2,17% 73,98 73,81 +0,24% +2,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 15,89 15,86 +0,19% +1,53% 67,52 67,39 +0,20% +2,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-04 36,95 36,91 +0,11% +1,62% 157,02 156,83 +0,12% +2,31% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-04 274,73 273,79 +0,34% +3,80% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-04 253,16 252,48 +0,27% +1,65% 1075,80 1072,79 +0,28% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-04 122,98 122,64 +0,28% +5,16% 522,60 521,10 +0,29% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-04 105,96 105,67 +0,27% -0,03% 450,28 448,99 +0,29% +0,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)