Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 15,27 | 15,24 | +0,20% | +1,26% | 64,83 | 64,76 | +0,10% | +1,74% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-05 | 11,58 | 11,56 | +0,17% | +0,96% | 45,02 | 44,71 | +0,69% | +16,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 14,70 | 14,67 | +0,20% | +0,68% | 62,41 | 62,34 | +0,11% | +1,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-05 | 10,76 | 10,74 | +0,19% | +0,28% | 41,83 | 41,54 | +0,70% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 160,50 | 160,64 | -0,09% | +15,28% | 681,40 | 682,64 | -0,18% | +15,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 135,71 | 136,14 | -0,32% | +0,19% | 576,16 | 578,53 | -0,41% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-05 | 147,03 | 147,49 | -0,31% | +0,40% | 571,59 | 570,46 | +0,20% | +15,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 150,17 | 150,29 | -0,08% | +12,15% | 637,55 | 638,66 | -0,17% | +12,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 130,25 | 130,67 | -0,32% | -0,31% | 552,98 | 555,28 | -0,42% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-05 | 141,03 | 141,48 | -0,32% | -0,12% | 548,27 | 547,22 | +0,19% | +14,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)