Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 109,72 | 109,73 | -0,01% | -0,02% | 465,82 | 466,30 | -0,10% | +0,46% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 102,43 | 102,45 | -0,02% | -0,02% | 434,87 | 435,36 | -0,11% | +0,46% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 106,79 | 106,81 | -0,02% | -0,37% | 453,38 | 453,89 | -0,11% | +0,10% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-05 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,57 | 73,64 | -0,09% | +0,36% | ![]() |