Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 12,23 12,24 -0,08% -0,49% 51,92 52,01 -0,18% -0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-05 12,49 12,49 0,00% -0,08% 48,56 48,31 +0,51% +15,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 11,78 11,78 0,00% -1,01% 50,01 50,06 -0,09% -0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-05 11,98 11,99 -0,08% -0,58% 46,57 46,37 +0,43% +14,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-05 10,71 10,66 +0,47% 0,00% 41,64 41,23 +0,98% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-05 10,87 10,82 +0,46% +1,78% 42,26 41,85 +0,98% +17,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 12,67 12,69 -0,16% +10,95% 53,79 53,93 -0,25% +11,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-05 10,12 10,15 -0,30% -9,88% 39,70 39,71 -0,02% +0,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 18,92 19,01 -0,47% +4,94% 80,32 80,78 -0,57% +5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 12,10 12,14 -0,33% -8,75% 51,37 51,59 -0,42% -8,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-05 17,03 17,07 -0,23% -8,49% 66,21 66,02 +0,28% +5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 17,64 17,72 -0,45% +4,26% 74,89 75,30 -0,55% +4,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-05 15,87 15,92 -0,31% -9,16% 61,70 61,58 +0,20% +4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-05 11,54 11,54 0,00% -0,17% 44,86 44,63 +0,51% +14,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-05 10,49 10,49 0,00% -1,04% 40,78 40,57 +0,51% +13,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-05 15,45 15,45 0,00% +0,39% 60,06 59,76 +0,51% +15,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-05 12,13 12,13 0,00% -0,33% 47,16 46,92 +0,51% +14,72% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-05 1035,38 1035,93 -0,05% +0,93% 4025,14 4006,77 +0,46% +16,17% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-05 504,55 504,82 -0,05% -1,81% 1961,49 1952,54 +0,46% +13,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-05 850,89 851,04 -0,02% -0,04% 3612,45 3616,49 -0,11% +0,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-05 412,59 412,66 -0,02% -1,19% 1751,65 1753,60 -0,11% -0,72% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-05 462,56 459,11 +0,75% +12,50% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-05 118,75 118,47 +0,24% -2,02% 461,65 458,22 +0,75% +12,77% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 12,09 12,03 +0,50% +13,41% 51,33 51,12 +0,40% +13,96% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-05 13,16 13,15 +0,08% -1,05% 51,16 50,86 +0,59% +13,89% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-05 39,97 39,92 +0,13% -0,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 150,02 150,03 -0,01% -0,49% 636,91 637,55 -0,10% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-05 10,19 10,19 0,00% -0,10% 39,61 39,41 +0,51% +14,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-05 5,54 5,54 0,00% -3,48% 21,54 21,43 +0,51% +11,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 101,50 101,51 -0,01% -3,46% 430,92 431,37 -0,10% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 141,48 141,49 -0,01% -0,94% 600,65 601,26 -0,10% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-05 9,62 9,62 0,00% -0,52% 37,40 37,21 +0,51% +14,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 125,30 125,32 -0,02% -3,90% 531,96 532,55 -0,11% -3,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-05 7,66 7,66 0,00% -3,89% 29,78 29,63 +0,51% +10,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)