Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-05 94,32 93,92 +0,43% 0,00% 400,44 399,11 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-05 25,40 25,42 -0,08% -4,65% 98,75 98,32 +0,43% +9,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-05 10,29 10,30 -0,10% -8,37% 28,77 28,61 +0,56% -13,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-05 9,22 9,22 0,00% -7,24% 25,64 25,50 +0,53% -1,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-05 10,32 10,33 -0,10% -7,69% 5,18 5,16 +0,42% +6,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-05 10,34 10,34 0,00% -7,68% 40,20 39,99 +0,51% +6,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-05 10,46 10,46 0,00% 0,00% 29,09 28,93 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-05 10,45 10,46 -0,10% 0,00% 40,63 40,46 +0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-05 12,78 12,79 -0,08% -4,63% 6,41 6,38 +0,44% +9,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-05 28,95 28,98 -0,10% -4,68% 112,55 112,09 +0,41% +9,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-05 928,80 929,51 -0,08% 0,00% 3610,80 3595,16 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-05 1115,19 1110,39 +0,43% 0,00% 4734,54 4718,60 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-05 31,79 31,82 -0,09% -3,75% 123,59 123,07 +0,42% +10,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-05 101,02 100,59 +0,43% 0,00% 428,88 427,46 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-05 9,17 9,18 -0,11% 0,00% 5,63 5,60 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-05 10,47 10,47 0,00% 0,00% 29,28 29,09 +0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-05 10,45 10,46 -0,10% 0,00% 5,24 5,22 +0,42% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 14,67 14,70 -0,20% +3,82% 62,28 62,47 -0,30% +4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 13,47 13,49 -0,15% +3,06% 57,19 57,33 -0,24% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-05 13,82 13,88 -0,43% -7,43% 54,22 54,31 -0,16% +3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 20,26 20,35 -0,44% -5,90% 86,01 86,48 -0,54% -5,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-05 82,91 83,23 -0,38% -4,42% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-05 28,16 28,26 -0,35% -6,13% 109,47 109,30 +0,16% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 23,74 23,88 -0,59% +6,94% 100,79 101,48 -0,68% +7,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 18,52 18,59 -0,38% -6,79% 78,63 79,00 -0,47% -6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-05 25,86 25,95 -0,35% -6,78% 100,53 100,37 +0,16% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 132,78 133,27 -0,37% +13,01% 563,72 566,33 -0,46% +13,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-05 123,79 124,26 -0,38% +12,13% 481,25 480,61 +0,13% +29,06% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 128,30 128,78 -0,37% +11,19% 544,70 547,25 -0,47% +11,72% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-05 125,92 126,39 -0,37% +12,45% 534,59 537,09 -0,47% +12,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-05 179,44 180,01 -0,32% -1,57% 761,81 764,95 -0,41% -1,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-05 196,27 196,89 -0,31% -1,68% 763,02 761,53 +0,20% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-05 603,17 605,00 -0,30% -0,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-05 190,63 191,24 -0,32% -2,18% 741,09 739,68 +0,19% +12,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)