Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 64,95 | 65,06 | -0,17% | -24,63% | 275,75 | 276,47 | -0,26% | -24,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 502,23 | 503,03 | -0,16% | -24,99% | 2132,22 | 2137,63 | -0,25% | -24,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-05 | 51,39 | 51,79 | -0,77% | -26,70% | 199,78 | 200,31 | -0,26% | -15,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 51,86 | 52,27 | -0,78% | -27,51% | 220,17 | 222,12 | -0,88% | -27,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 70,93 | 71,49 | -0,78% | -15,73% | 301,13 | 303,80 | -0,88% | -15,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-05 | 47,80 | 48,18 | -0,79% | -26,71% | 185,83 | 186,35 | -0,28% | -15,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-05 | 51,37 | 51,77 | -0,77% | -27,25% | 199,71 | 200,24 | -0,26% | -16,26% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 5,93 | 5,99 | -1,00% | -23,68% | 25,18 | 25,45 | -1,09% | -23,32% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 24,02 | 24,25 | -0,95% | -23,11% | 101,98 | 103,05 | -1,04% | -22,74% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-05 | 53,46 | 53,52 | -0,11% | -28,89% | 226,96 | 227,43 | -0,21% | -28,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)