Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 109,69 | 109,72 | -0,03% | -0,04% | 464,06 | 465,82 | -0,38% | -0,05% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 102,41 | 102,43 | -0,02% | -0,04% | 433,26 | 434,87 | -0,37% | -0,05% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 106,76 | 106,79 | -0,03% | -0,39% | 451,66 | 453,38 | -0,38% | -0,40% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-06 | 112,30 | 112,10 | +0,18% | +1,41% | 475,10 | 475,92 | -0,17% | +1,40% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-06 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,32 | 73,57 | -0,35% | -0,12% | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-03 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 165,62 | 165,76 | -0,08% | -0,04% | 644,68 | 644,41 | +0,04% | +14,83% | ![]() |