Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 176,05 | 175,23 | +0,47% | +20,15% | 744,80 | 743,94 | +0,12% | +20,13% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 189,05 | 190,48 | -0,75% | +3,68% | 735,88 | 740,51 | -0,63% | +19,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 162,07 | 161,31 | +0,47% | +19,56% | 685,65 | 684,84 | +0,12% | +19,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 174,03 | 175,35 | -0,75% | +3,16% | 677,41 | 681,69 | -0,63% | +18,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 17,32 | 17,24 | +0,46% | +1,64% | 67,42 | 67,02 | +0,59% | +16,75% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 19,45 | 19,36 | +0,46% | +2,42% | 75,71 | 75,26 | +0,59% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 109,72 | 108,43 | +1,19% | +21,00% | 464,18 | 460,34 | +0,83% | +20,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 154,14 | 154,40 | -0,17% | +4,78% | 652,11 | 655,50 | -0,52% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 118,06 | 118,26 | -0,17% | +4,59% | 459,55 | 459,75 | -0,04% | +20,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 115,50 | 115,70 | -0,17% | +3,50% | 449,58 | 449,80 | -0,05% | +18,89% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 100,17 | 98,99 | +1,19% | +20,09% | 423,78 | 420,26 | +0,84% | +20,08% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 144,93 | 145,18 | -0,17% | +4,00% | 613,14 | 616,36 | -0,52% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 107,76 | 107,95 | -0,18% | +3,81% | 419,46 | 419,67 | -0,05% | +19,24% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 228,24 | 225,31 | +1,30% | +23,67% | 965,59 | 956,55 | +0,94% | +23,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 159,10 | 159,20 | -0,06% | +7,02% | 673,09 | 675,88 | -0,41% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 246,48 | 246,64 | -0,06% | +6,90% | 959,42 | 958,84 | +0,06% | +22,79% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 240,39 | 240,55 | -0,07% | +6,07% | 935,72 | 935,16 | +0,06% | +21,84% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 219,01 | 216,21 | +1,30% | +23,05% | 926,54 | 917,92 | +0,94% | +23,03% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 153,70 | 153,79 | -0,06% | +6,49% | 650,24 | 652,91 | -0,41% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 235,74 | 235,90 | -0,07% | +6,36% | 917,62 | 917,09 | +0,06% | +22,17% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 119,04 | 119,02 | +0,02% | +3,30% | 463,36 | 462,70 | +0,14% | +18,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 117,35 | 117,33 | +0,02% | +2,54% | 456,79 | 456,13 | +0,14% | +17,79% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 112,26 | 112,24 | +0,02% | +2,78% | 436,97 | 436,34 | +0,14% | +18,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)