Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 12,21 12,23 -0,16% -0,65% 51,66 51,92 -0,51% -0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-06 12,47 12,49 -0,16% -0,24% 48,54 48,56 -0,03% +14,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 11,76 11,78 -0,17% -1,09% 49,75 50,01 -0,52% -1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-06 11,96 11,98 -0,17% -0,75% 46,55 46,57 -0,04% +14,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-06 10,64 10,71 -0,65% 0,00% 41,42 41,64 -0,53% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-06 10,80 10,87 -0,64% +1,03% 42,04 42,26 -0,52% +16,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 12,72 12,67 +0,39% +10,61% 53,81 53,79 +0,04% +10,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-06 10,13 10,12 +0,10% -9,80% 39,57 39,70 -0,34% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 19,18 18,92 +1,37% +5,44% 81,14 80,32 +1,02% +5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 12,12 12,10 +0,17% -8,60% 51,27 51,37 -0,19% -8,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-06 17,04 17,03 +0,06% -8,44% 66,33 66,21 +0,18% +5,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 17,88 17,64 +1,36% +4,75% 75,64 74,89 +1,00% +4,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-06 15,89 15,87 +0,13% -9,04% 61,85 61,70 +0,25% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-06 11,54 11,54 0,00% -0,17% 44,92 44,86 +0,13% +14,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-06 10,49 10,49 0,00% -1,04% 40,83 40,78 +0,13% +13,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-06 15,43 15,45 -0,13% +0,33% 60,06 60,06 0,00% +15,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-06 12,10 12,13 -0,25% -0,58% 47,10 47,16 -0,12% +14,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-06 1029,50 1035,38 -0,57% +0,58% 4007,33 4025,14 -0,44% +15,54% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-06 501,68 504,55 -0,57% -2,15% 1952,79 1961,49 -0,44% +12,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-06 848,75 850,89 -0,25% -0,35% 3590,72 3612,45 -0,60% -0,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-06 411,55 412,59 -0,25% -1,51% 1741,10 1751,65 -0,60% -1,51% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-06 463,62 462,56 +0,23% +13,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-06 118,39 118,75 -0,30% -2,25% 460,83 461,65 -0,18% +12,29% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 12,03 12,09 -0,50% +13,28% 50,89 51,33 -0,85% +13,27% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-06 13,07 13,16 -0,68% -1,66% 50,88 51,16 -0,56% +12,97% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-06 39,71 39,97 -0,65% -1,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 149,57 150,02 -0,30% -0,80% 632,77 636,91 -0,65% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-06 10,16 10,19 -0,29% -0,39% 39,55 39,61 -0,17% +14,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-06 5,53 5,54 -0,18% -3,66% 21,53 21,54 -0,05% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 101,20 101,50 -0,30% -3,76% 428,14 430,92 -0,65% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 141,05 141,48 -0,30% -1,25% 596,73 600,65 -0,65% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-06 9,59 9,62 -0,31% -0,83% 37,33 37,40 -0,19% +13,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 124,93 125,30 -0,30% -4,19% 528,53 531,96 -0,65% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-06 7,64 7,66 -0,26% -4,14% 29,74 29,78 -0,14% +10,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)