Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 15,40 | 15,43 | -0,19% | +0,92% | 65,15 | 65,51 | -0,54% | +0,91% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 14,48 | 14,50 | -0,14% | +0,42% | 61,26 | 61,56 | -0,49% | +0,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 176,49 | 176,96 | -0,27% | +0,36% | 746,66 | 751,28 | -0,62% | +0,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 111,38 | 111,67 | -0,26% | -0,65% | 471,20 | 474,10 | -0,61% | -0,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 164,33 | 164,76 | -0,26% | -0,13% | 695,21 | 699,49 | -0,61% | -0,14% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 29,67 | 29,72 | -0,17% | +0,37% | 125,52 | 126,18 | -0,52% | +0,36% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 11,16 | 11,17 | -0,09% | 0,00% | 47,21 | 47,42 | -0,44% | -0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 10,18 | 10,19 | -0,10% | +0,30% | 43,07 | 43,26 | -0,45% | +0,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 10,09 | 10,10 | -0,10% | -0,20% | 42,69 | 42,88 | -0,45% | -0,21% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2015-11-06 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | +2,64% | 46,07 | 46,23 | -0,35% | +2,63% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 12,97 | 12,97 | 0,00% | +2,61% | 54,87 | 55,06 | -0,35% | +2,60% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-06 | 55,36 | 55,35 | +0,02% | +4,10% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-06 | 50,81 | 50,76 | +0,10% | +4,03% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2015-11-06 | 24,84 | 24,89 | -0,20% | -0,32% | 105,09 | 105,67 | -0,55% | -0,33% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-06 | 176,39 | 176,14 | +0,14% | +0,35% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-06 | 187,36 | 187,71 | -0,19% | +1,17% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 191,37 | 191,41 | -0,02% | -0,33% | 809,61 | 812,63 | -0,37% | -0,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 17,70 | 17,69 | +0,06% | +0,11% | 74,88 | 75,10 | -0,29% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-06 | 143,36 | 143,65 | -0,20% | +1,98% | 558,03 | 558,45 | -0,08% | +17,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 20,24 | 20,28 | -0,20% | +1,86% | 85,63 | 86,10 | -0,55% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 16,42 | 16,45 | -0,18% | -1,14% | 69,47 | 69,84 | -0,53% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 19,10 | 19,14 | -0,21% | +1,43% | 80,80 | 81,26 | -0,56% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 15,55 | 15,58 | -0,19% | -1,58% | 65,79 | 66,14 | -0,54% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-06 | 459,33 | 460,12 | -0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 110,87 | 111,06 | -0,17% | +2,69% | 469,05 | 471,50 | -0,52% | +2,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)