Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 14,92 | 15,27 | -2,29% | +0,20% | 63,12 | 64,83 | -2,63% | +0,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 11,33 | 11,58 | -2,16% | 0,00% | 44,10 | 45,02 | -2,04% | +14,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 14,36 | 14,70 | -2,31% | -0,42% | 60,75 | 62,41 | -2,66% | -0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 10,52 | 10,76 | -2,23% | -0,75% | 40,95 | 41,83 | -2,11% | +14,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 162,63 | 160,50 | +1,33% | +17,37% | 688,02 | 681,40 | +0,97% | +17,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 135,66 | 135,71 | -0,04% | +1,25% | 573,92 | 576,16 | -0,39% | +1,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 146,97 | 147,03 | -0,04% | +1,46% | 572,08 | 571,59 | +0,09% | +16,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 152,16 | 150,17 | +1,33% | +14,17% | 643,73 | 637,55 | +0,97% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 130,21 | 130,25 | -0,03% | +0,77% | 550,87 | 552,98 | -0,38% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 140,98 | 141,03 | -0,04% | +0,94% | 548,76 | 548,27 | +0,09% | +15,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)