Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-06 94,01 94,32 -0,33% 0,00% 397,72 400,44 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-06 25,32 25,40 -0,31% -4,13% 98,56 98,75 -0,19% +10,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-06 10,26 10,29 -0,29% -7,82% 28,49 28,77 -0,99% -12,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-06 9,18 9,22 -0,43% -6,80% 25,43 25,64 -0,82% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-06 10,29 10,32 -0,29% -7,13% 5,17 5,18 -0,17% +6,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-06 10,30 10,34 -0,39% -7,21% 40,09 40,20 -0,26% +6,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-06 10,42 10,46 -0,38% 0,00% 28,86 29,09 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-06 10,42 10,45 -0,29% 0,00% 40,56 40,63 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-06 12,74 12,78 -0,31% -4,14% 6,40 6,41 -0,19% +10,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-06 28,86 28,95 -0,31% -4,15% 112,34 112,55 -0,18% +10,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-06 925,89 928,80 -0,31% 0,00% 3604,03 3610,80 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-06 1112,46 1115,19 -0,24% 0,00% 4706,37 4734,54 -0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-06 31,69 31,79 -0,31% -3,21% 123,35 123,59 -0,19% +11,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-06 100,68 101,02 -0,34% 0,00% 425,94 428,88 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-06 9,14 9,17 -0,33% 0,00% 5,61 5,63 -0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-06 10,43 10,47 -0,38% 0,00% 28,96 29,28 -1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-06 10,42 10,45 -0,29% 0,00% 5,23 5,24 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 14,63 14,67 -0,27% +3,39% 61,89 62,28 -0,62% +3,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 13,43 13,47 -0,30% +2,68% 56,82 57,19 -0,65% +2,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-06 13,88 13,82 +0,43% -7,10% 54,22 54,22 -0,01% +3,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 20,36 20,26 +0,49% -5,52% 86,14 86,01 +0,14% -5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-06 83,31 82,91 +0,48% -4,04% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-06 28,27 28,16 +0,39% -5,80% 110,04 109,47 +0,52% +8,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 24,14 23,74 +1,68% +7,72% 102,13 100,79 +1,33% +7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 18,60 18,52 +0,43% -6,44% 78,69 78,63 +0,08% -6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-06 25,96 25,86 +0,39% -6,45% 101,05 100,53 +0,51% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 132,77 132,78 -0,01% +12,26% 561,70 563,72 -0,36% +12,25% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-06 123,79 123,79 0,00% +11,39% 481,85 481,25 +0,13% +27,95% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 128,30 128,30 0,00% +10,45% 542,79 544,70 -0,35% +10,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-06 125,91 125,92 -0,01% +11,69% 532,67 534,59 -0,36% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-06 179,29 179,44 -0,08% -2,09% 758,50 761,81 -0,43% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-06 196,09 196,27 -0,09% -2,20% 763,28 763,02 +0,03% +12,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-06 602,69 603,17 -0,08% -1,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-06 190,46 190,63 -0,09% -2,69% 741,37 741,09 +0,04% +11,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)