Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 64,17 | 64,95 | -1,20% | -25,06% | 271,48 | 275,75 | -1,55% | -25,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 496,19 | 502,23 | -1,20% | -25,42% | 2099,18 | 2132,22 | -1,55% | -25,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 51,06 | 51,39 | -0,64% | -27,49% | 198,75 | 199,78 | -0,52% | -16,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 51,52 | 51,86 | -0,66% | -28,29% | 217,96 | 220,17 | -1,00% | -28,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 71,27 | 70,93 | +0,48% | -16,05% | 301,51 | 301,13 | +0,13% | -16,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 47,50 | 47,80 | -0,63% | -27,49% | 184,89 | 185,83 | -0,50% | -16,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-06 | 51,04 | 51,37 | -0,64% | -28,03% | 198,67 | 199,71 | -0,52% | -17,33% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 5,88 | 5,93 | -0,84% | -24,42% | 24,88 | 25,18 | -1,19% | -24,43% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 23,81 | 24,02 | -0,87% | -23,81% | 100,73 | 101,98 | -1,22% | -23,82% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-06 | 52,92 | 53,46 | -1,01% | -29,01% | 223,88 | 226,96 | -1,36% | -29,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)