Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 63,63 | 64,17 | -0,84% | -26,03% | 270,16 | 271,48 | -0,49% | -25,66% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 492,08 | 496,19 | -0,83% | -26,38% | 2089,27 | 2099,18 | -0,47% | -26,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-09 | 50,51 | 51,06 | -1,08% | -28,68% | 197,37 | 198,75 | -0,70% | -17,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 50,96 | 51,52 | -1,09% | -29,48% | 216,37 | 217,96 | -0,73% | -29,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 70,47 | 71,27 | -1,12% | -17,62% | 299,20 | 301,51 | -0,77% | -17,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-09 | 46,98 | 47,50 | -1,09% | -28,69% | 183,57 | 184,89 | -0,71% | -17,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-09 | 50,48 | 51,04 | -1,10% | -29,22% | 197,25 | 198,67 | -0,72% | -18,10% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 5,82 | 5,88 | -1,02% | -25,58% | 24,71 | 24,88 | -0,66% | -25,21% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 23,59 | 23,81 | -0,92% | -24,87% | 100,16 | 100,73 | -0,57% | -24,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 52,48 | 52,92 | -0,83% | -29,15% | 222,82 | 223,88 | -0,47% | -28,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)