Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 93,50 94,01 -0,54% 0,00% 396,98 397,72 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-09 24,96 25,32 -1,42% -5,38% 97,53 98,56 -1,04% +9,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-09 10,12 10,26 -1,36% -8,99% 28,28 28,49 -0,73% -12,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-09 9,05 9,18 -1,42% -8,03% 25,11 25,43 -1,25% -2,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-09 10,14 10,29 -1,46% -8,40% 5,11 5,17 -1,10% +6,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-09 10,16 10,30 -1,36% -8,39% 39,70 40,09 -0,98% +6,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-09 10,28 10,42 -1,34% 0,00% 28,52 28,86 -1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-09 10,27 10,42 -1,44% 0,00% 40,13 40,56 -1,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-09 12,55 12,74 -1,49% -5,43% 6,33 6,40 -1,14% +9,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-09 28,45 28,86 -1,42% -5,39% 111,17 112,34 -1,04% +9,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-09 912,71 925,89 -1,42% 0,00% 3566,41 3604,03 -1,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1106,97 1112,46 -0,49% 0,00% 4699,97 4706,37 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-09 31,24 31,69 -1,42% -4,49% 122,07 123,35 -1,04% +10,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 100,15 100,68 -0,53% 0,00% 425,22 425,94 -0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-09 9,01 9,14 -1,42% 0,00% 5,54 5,61 -1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-09 10,29 10,43 -1,34% 0,00% 28,76 28,96 -0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-09 10,27 10,42 -1,44% 0,00% 5,18 5,23 -1,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 14,60 14,63 -0,21% +3,18% 61,99 61,89 +0,15% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 13,40 13,43 -0,22% +2,45% 56,89 56,82 +0,13% +2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-09 13,82 13,88 -0,43% -7,37% 54,24 54,22 +0,04% +3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 20,26 20,36 -0,49% -5,86% 86,02 86,14 -0,13% -5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-09 82,91 83,31 -0,48% -4,40% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-09 28,14 28,27 -0,46% -6,17% 109,96 110,04 -0,08% +8,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 24,01 24,14 -0,54% +7,91% 101,94 102,13 -0,18% +8,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 18,52 18,60 -0,43% -6,75% 78,63 78,69 -0,07% -6,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-09 25,84 25,96 -0,46% -6,82% 100,97 101,05 -0,08% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 132,20 132,77 -0,43% +12,39% 561,29 561,70 -0,07% +12,94% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-09 123,26 123,79 -0,43% +11,52% 481,64 481,85 -0,04% +29,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 127,75 128,30 -0,43% +10,58% 542,40 542,79 -0,07% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 125,36 125,91 -0,44% +11,82% 532,25 532,67 -0,08% +12,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 105,11 105,21 -0,10% -3,93% 446,28 445,10 +0,26% -3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-09 12,53 12,54 -0,08% -3,47% 48,96 48,81 +0,31% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-09 5,71 5,71 0,00% -8,20% 22,31 22,23 +0,39% +6,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 11,22 11,24 -0,18% +10,87% 47,64 47,55 +0,18% +11,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 102,63 102,73 -0,10% -4,26% 435,75 434,61 +0,26% -3,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-09 12,09 12,10 -0,08% -3,90% 47,24 47,10 +0,30% +11,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 5,13 5,14 -0,19% +5,34% 21,78 21,75 +0,16% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 70,62 70,69 -0,10% -8,96% 299,84 299,06 +0,26% -8,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-09 5,53 5,53 0,00% -8,60% 21,61 21,53 +0,39% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 177,98 179,29 -0,73% -2,60% 755,67 758,50 -0,37% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-09 194,64 196,09 -0,74% -2,72% 760,56 763,28 -0,36% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-09 598,23 602,69 -0,74% -1,73% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-09 189,04 190,46 -0,75% -3,21% 738,67 741,37 -0,36% +12,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)