Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 12,16 12,21 -0,41% -0,90% 51,63 51,66 -0,05% -0,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-09 12,42 12,47 -0,40% -0,48% 48,53 48,54 -0,02% +15,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 11,71 11,76 -0,43% -1,35% 49,72 49,75 -0,07% -0,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-09 11,92 11,96 -0,33% -0,91% 46,58 46,55 +0,05% +14,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-09 10,59 10,64 -0,47% 0,00% 41,38 41,42 -0,09% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-09 10,75 10,80 -0,46% +0,56% 42,01 42,04 -0,08% +16,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 12,71 12,72 -0,08% +10,91% 53,96 53,81 +0,28% +11,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-09 10,06 10,13 -0,69% -10,34% 39,48 39,57 -0,22% +0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 19,05 19,18 -0,68% +5,54% 80,88 81,14 -0,32% +6,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 12,04 12,12 -0,66% -9,13% 51,12 51,27 -0,30% -8,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-09 16,94 17,04 -0,59% -8,88% 66,19 66,33 -0,20% +5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 17,75 17,88 -0,73% +4,72% 75,36 75,64 -0,37% +5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-09 15,79 15,89 -0,63% -9,51% 61,70 61,85 -0,25% +4,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-09 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,09 44,92 +0,39% +15,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-09 10,49 10,49 0,00% -1,04% 40,99 40,83 +0,39% +14,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-09 15,41 15,43 -0,13% +0,13% 60,21 60,06 +0,26% +15,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-09 12,06 12,10 -0,33% -0,82% 47,12 47,10 +0,05% +14,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-09 1028,25 1029,50 -0,12% +0,08% 4017,89 4007,33 +0,26% +15,80% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-09 501,07 501,68 -0,12% -2,64% 1957,93 1952,79 +0,26% +12,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-09 850,24 848,75 +0,18% -0,25% 3609,95 3590,72 +0,54% +0,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-09 412,27 411,55 +0,17% -1,41% 1750,42 1741,10 +0,54% -0,92% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-09 468,47 463,62 +1,05% +13,26% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-09 118,42 118,39 +0,03% -2,32% 462,73 460,83 +0,41% +13,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 12,10 12,03 +0,58% +12,87% 51,37 50,89 +0,94% +13,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-09 13,04 13,07 -0,23% -1,88% 50,95 50,88 +0,15% +13,54% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-09 39,60 39,71 -0,28% -1,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 149,26 149,57 -0,21% -0,92% 633,73 632,77 +0,15% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-09 10,14 10,16 -0,20% -0,49% 39,62 39,55 +0,19% +15,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-09 5,51 5,53 -0,36% -3,84% 21,53 21,53 +0,02% +11,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 100,99 101,20 -0,21% -3,86% 428,78 428,14 +0,15% -3,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 140,76 141,05 -0,21% -1,37% 597,64 596,73 +0,15% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-09 9,57 9,59 -0,21% -0,93% 37,39 37,33 +0,18% +14,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-09 124,66 124,93 -0,22% -4,31% 529,28 528,53 +0,14% -3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-09 7,62 7,64 -0,26% -4,27% 29,78 29,74 +0,12% +10,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)