Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 14,66 | 14,92 | -1,74% | -1,41% | 62,24 | 63,12 | -1,39% | -0,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-09 | 11,14 | 11,33 | -1,68% | -1,59% | 43,53 | 44,10 | -1,30% | +13,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 14,11 | 14,36 | -1,74% | -2,01% | 59,91 | 60,75 | -1,39% | -1,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-09 | 10,35 | 10,52 | -1,62% | -2,27% | 40,44 | 40,95 | -1,24% | +13,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 158,59 | 162,63 | -2,48% | +14,86% | 673,34 | 688,02 | -2,13% | +15,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 132,40 | 135,66 | -2,40% | -0,51% | 562,14 | 573,92 | -2,05% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-09 | 143,42 | 146,97 | -2,42% | -0,33% | 560,41 | 572,08 | -2,04% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 148,38 | 152,16 | -2,48% | +11,74% | 629,99 | 643,73 | -2,13% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-09 | 127,07 | 130,21 | -2,41% | -1,00% | 539,51 | 550,87 | -2,06% | -0,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-09 | 137,57 | 140,98 | -2,42% | -0,84% | 537,55 | 548,76 | -2,04% | +14,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)