Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-09 3283,20 3264,93 +0,56% 0,00% 514,81 510,63 +0,82% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 136,35 135,58 +0,57% +7,53% 578,91 573,59 +0,93% +8,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 111,30 110,68 +0,56% +10,58% 472,56 468,24 +0,92% +11,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-09 10,63 10,57 +0,57% +4,11% 6,54 6,49 +0,78% +15,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-09 11,61 11,54 +0,61% +5,07% 32,44 32,04 +1,26% +0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-09 11,51 11,45 +0,52% +4,73% 5,80 5,75 +0,88% +21,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-09 10,65 10,59 +0,57% +4,51% 29,55 29,33 +0,73% +10,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-09 11,52 11,45 +0,61% +4,73% 45,01 44,57 +1,00% +21,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 11,64 11,58 +0,52% +5,91% 49,42 48,99 +0,88% +6,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-09 9,91 9,85 +0,61% 0,00% 38,72 38,34 +1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 98,78 98,22 +0,57% 0,00% 419,40 415,53 +0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-09 632,92 630,03 +0,46% +8,44% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-09 3186,73 3168,70 +0,57% 0,00% 499,68 495,58 +0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 257,11 255,66 +0,57% +10,53% 1091,64 1081,60 +0,93% +11,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 244,67 243,31 +0,56% +9,70% 1038,82 1029,35 +0,92% +10,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1256,70 1249,55 +0,57% +7,57% 5335,70 5286,35 +0,93% +8,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-09 1005,54 999,85 +0,57% 0,00% 3929,15 3891,92 +0,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 2725,60 2710,11 +0,57% +11,52% 11572,40 11465,40 +0,93% +12,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1193,96 1187,18 +0,57% +8,16% 5069,32 5022,48 +0,93% +8,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-09 1025,68 1019,91 +0,57% 0,00% 4025,38 3983,97 +1,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1003,03 997,34 +0,57% 0,00% 4258,66 4219,35 +0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 96,37 95,82 +0,57% 0,00% 409,17 405,38 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 96,34 95,79 +0,57% 0,00% 409,04 405,25 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1188,72 1181,94 +0,57% +8,07% 5047,07 5000,32 +0,93% +8,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1198,99 1192,14 +0,57% +11,86% 5090,67 5043,47 +0,94% +12,41% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 15,64 15,81 -1,08% +12,84% 66,40 66,89 -0,72% +13,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 15,81 15,91 -0,63% +12,85% 67,13 67,31 -0,27% +13,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 15,31 15,40 -0,58% +12,00% 65,00 65,15 -0,23% +12,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-09 11,00 11,07 -0,63% +13,40% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-09 427,22 429,14 -0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 111,57 111,55 +0,02% +7,11% 473,70 471,92 +0,38% +7,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 58,58 58,57 +0,02% -0,96% 248,72 247,79 +0,38% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-09 97,00 96,98 +0,02% -1,62% 379,03 377,50 +0,41% +13,83% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 107,65 107,64 +0,01% +6,57% 457,06 455,38 +0,37% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 56,58 56,57 +0,02% -1,45% 240,23 239,32 +0,38% -0,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)