Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 12,16 12,16 0,00% -1,14% 51,86 51,63 +0,45% -0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-10 12,42 12,42 0,00% -0,72% 49,19 48,53 +1,36% +15,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 11,71 11,71 0,00% -1,60% 49,94 49,72 +0,45% -0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-10 11,92 11,92 0,00% -1,16% 47,21 46,58 +1,36% +14,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-10 10,57 10,59 -0,19% 0,00% 41,86 41,38 +1,17% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-10 10,73 10,75 -0,19% +0,28% 42,50 42,01 +1,17% +16,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 12,79 12,71 +0,63% +11,51% 54,55 53,96 +1,09% +12,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-10 10,07 10,06 +0,10% -10,41% 39,74 39,48 +0,66% +0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 19,12 19,05 +0,37% +5,46% 81,55 80,88 +0,82% +6,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 12,05 12,04 +0,08% -9,19% 51,39 51,12 +0,54% -8,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-10 16,95 16,94 +0,06% -8,97% 67,13 66,19 +1,42% +5,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 17,82 17,75 +0,39% +4,70% 76,00 75,36 +0,85% +5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-10 15,80 15,79 +0,06% -9,61% 62,58 61,70 +1,42% +5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-10 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,70 45,09 +1,36% +16,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-10 10,49 10,49 0,00% -1,04% 41,55 40,99 +1,36% +14,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-10 15,40 15,41 -0,06% +0,26% 60,99 60,21 +1,29% +16,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-10 12,05 12,06 -0,08% -0,90% 47,72 47,12 +1,27% +15,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-10 1028,35 1028,25 +0,01% +0,35% 4072,78 4017,89 +1,37% +16,61% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-10 501,12 501,07 +0,01% -2,37% 1984,69 1957,93 +1,37% +13,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-10 851,14 850,24 +0,11% -0,14% 3630,20 3609,95 +0,56% +0,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-10 412,71 412,27 +0,11% -1,30% 1760,25 1750,42 +0,56% -0,35% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-10 468,77 468,47 +0,06% +14,73% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-10 118,33 118,42 -0,08% -2,24% 468,65 462,73 +1,28% +13,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 12,19 12,10 +0,74% +14,46% 51,99 51,37 +1,20% +15,57% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-10 13,06 13,04 +0,15% -1,80% 51,72 50,95 +1,51% +14,10% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-10 39,65 39,60 +0,13% -1,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 149,31 149,26 +0,03% -1,17% 636,82 633,73 +0,49% -0,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-10 10,15 10,14 +0,10% -0,68% 40,20 39,62 +1,46% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-10 5,52 5,51 +0,18% -4,00% 21,86 21,53 +1,54% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 101,02 100,99 +0,03% -4,11% 430,86 428,78 +0,48% -3,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 140,80 140,76 +0,03% -1,61% 600,53 597,64 +0,48% -0,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-10 9,58 9,57 +0,10% -1,14% 37,94 37,39 +1,46% +14,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 124,71 124,66 +0,04% -4,54% 531,90 529,28 +0,50% -3,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-10 7,62 7,62 0,00% -4,63% 30,18 29,78 +1,36% +10,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)