Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 14,70 | 14,66 | +0,27% | -1,93% | 62,70 | 62,24 | +0,73% | -0,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 11,17 | 11,14 | +0,27% | -2,02% | 44,24 | 43,53 | +1,63% | +13,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 14,15 | 14,11 | +0,28% | -2,48% | 60,35 | 59,91 | +0,74% | -1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 10,38 | 10,35 | +0,29% | -2,72% | 41,11 | 40,44 | +1,65% | +13,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 156,84 | 158,59 | -1,10% | +14,35% | 668,94 | 673,34 | -0,65% | +15,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 130,36 | 132,40 | -1,54% | -2,23% | 556,00 | 562,14 | -1,09% | -1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 141,21 | 143,42 | -1,54% | -2,06% | 559,26 | 560,41 | -0,21% | +13,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 146,74 | 148,38 | -1,11% | +11,23% | 625,86 | 629,99 | -0,66% | +12,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 125,11 | 127,07 | -1,54% | -2,71% | 533,61 | 539,51 | -1,09% | -1,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 135,45 | 137,57 | -1,54% | -2,55% | 536,45 | 537,55 | -0,21% | +13,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)