Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 114,14 114,22 -0,07% -2,23% 486,82 484,95 +0,38% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-10 10,18 10,19 -0,10% -1,74% 40,32 39,82 +1,26% +14,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 10,15 10,16 -0,10% -1,74% 43,29 43,14 +0,36% -0,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-10 572,65 573,04 -0,07% +3,81% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 145,02 145,12 -0,07% +2,16% 618,52 616,15 +0,39% +3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 1500,98 1501,94 -0,06% +2,78% 6401,83 6376,94 +0,39% +3,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 1042,79 1043,46 -0,06% -1,92% 4447,60 4430,32 +0,39% -0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-10 29197,30 29210,40 -0,04% 0,00% 4607,34 4580,18 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 1084,64 1085,33 -0,06% +3,09% 4626,10 4608,09 +0,39% +4,08% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 18,03 18,04 -0,06% +1,63% 76,90 76,59 +0,40% +2,62% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-10 10,09 10,10 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 35,57 35,60 -0,08% +1,37% 151,71 151,15 +0,37% +2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 17,36 17,36 0,00% +1,52% 74,04 73,71 +0,45% +2,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 15,84 15,84 0,00% +0,89% 67,56 67,25 +0,45% +1,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-10 36,89 36,90 -0,03% +0,88% 157,34 156,67 +0,43% +1,85% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-10 276,61 276,41 +0,07% +3,55% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 253,47 253,65 -0,07% +1,36% 1081,07 1076,95 +0,38% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-10 122,66 122,72 -0,05% +4,42% 523,16 521,04 +0,41% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-10 105,69 105,74 -0,05% -0,72% 450,78 448,95 +0,41% +0,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)