Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 63,24 | 63,63 | -0,61% | -27,07% | 269,73 | 270,16 | -0,16% | -26,36% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 489,07 | 492,08 | -0,61% | -27,41% | 2085,93 | 2089,27 | -0,16% | -26,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 50,39 | 50,51 | -0,24% | -28,15% | 199,57 | 197,37 | +1,12% | -16,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 50,84 | 50,96 | -0,24% | -28,95% | 216,84 | 216,37 | +0,22% | -28,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 70,65 | 70,47 | +0,26% | -16,40% | 301,33 | 299,20 | +0,71% | -15,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 46,87 | 46,98 | -0,23% | -28,16% | 185,63 | 183,57 | +1,12% | -16,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 50,36 | 50,48 | -0,24% | -28,69% | 199,45 | 197,25 | +1,12% | -17,14% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 5,80 | 5,82 | -0,34% | -25,93% | 24,74 | 24,71 | +0,11% | -25,21% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 23,49 | 23,59 | -0,42% | -25,31% | 100,19 | 100,16 | +0,03% | -24,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 52,08 | 52,48 | -0,76% | -29,96% | 222,13 | 222,82 | -0,31% | -29,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)