Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-11-11 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 5,15 | 5,15 | -0,08% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 39,85 | 39,88 | -0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 80,90 | 80,90 | 0,00% | +2,74% | 343,70 | 345,05 | -0,39% | +3,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2015-11-11 | 25406,50 | 25406,50 | 0,00% | +4,72% | 344,44 | 343,95 | +0,14% | +4,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 5,04 | 5,04 | 0,00% | -10,95% | 19,94 | 19,96 | -0,09% | +4,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 79,60 | 79,60 | 0,00% | +1,99% | 338,18 | 339,50 | -0,39% | +2,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 873,64 | 873,64 | 0,00% | +2,48% | 3711,66 | 3726,16 | -0,39% | +3,26% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 16,54 | 16,44 | +0,61% | +6,71% | 70,27 | 70,12 | +0,22% | +7,52% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 14,42 | 14,30 | +0,84% | +1,26% | 57,06 | 56,64 | +0,75% | +18,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 10,97 | 11,02 | -0,45% | +2,24% | 46,61 | 47,00 | -0,84% | +3,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 9,04 | 9,06 | -0,22% | -11,98% | 35,77 | 35,88 | -0,31% | +3,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 10,82 | 10,87 | -0,46% | +1,69% | 45,97 | 46,36 | -0,85% | +2,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 17,93 | 17,96 | -0,17% | -13,42% | 70,95 | 71,13 | -0,26% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 12,41 | 12,36 | +0,40% | -2,21% | 52,72 | 52,72 | +0,01% | -1,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 9,73 | 9,69 | +0,41% | -2,31% | 38,50 | 38,38 | +0,32% | +14,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 9,96 | 9,92 | +0,40% | -9,62% | 42,32 | 42,31 | +0,01% | -8,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 5,01 | 4,99 | +0,40% | -9,73% | 19,82 | 19,76 | +0,31% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 9,38 | 9,34 | +0,43% | -2,80% | 37,12 | 36,99 | +0,34% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 9,77 | 9,73 | +0,41% | -10,04% | 41,51 | 41,50 | +0,02% | -9,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-11 | 21,92 | 21,83 | +0,41% | -8,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 4,84 | 4,82 | +0,41% | -10,04% | 19,15 | 19,09 | +0,33% | +5,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)