Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-11 3283,87 3256,20 +0,85% 0,00% 515,90 513,83 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 136,51 135,22 +0,95% +6,95% 579,96 576,73 +0,56% +7,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 111,43 110,39 +0,94% +9,98% 473,41 470,82 +0,55% +10,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-11 10,64 10,54 +0,95% +3,50% 6,62 6,57 +0,77% +16,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-11 11,62 11,51 +0,96% +4,50% 32,45 32,16 +0,88% -0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-11 11,52 11,41 +0,96% +4,07% 5,88 5,83 +0,89% +21,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-11 10,66 10,57 +0,85% +3,90% 29,67 29,37 +1,02% +10,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-11 11,53 11,42 +0,96% +4,16% 45,62 45,23 +0,87% +22,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 11,65 11,55 +0,87% +5,24% 49,49 49,26 +0,47% +6,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-11 9,92 9,83 +0,92% 0,00% 39,25 38,93 +0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 98,89 97,96 +0,95% 0,00% 420,13 417,81 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-11 631,69 626,48 +0,83% +7,59% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-11 3187,31 3160,51 +0,85% 0,00% 500,73 498,73 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 257,41 254,99 +0,95% +9,93% 1093,61 1087,56 +0,56% +10,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 244,95 242,65 +0,95% +9,10% 1040,67 1034,93 +0,55% +9,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 1258,26 1246,39 +0,95% +6,98% 5345,72 5315,98 +0,56% +7,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-11 1006,82 997,31 +0,95% 0,00% 3983,99 3949,85 +0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 2728,99 2703,24 +0,95% +10,91% 11594,10 11529,60 +0,56% +11,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 1195,44 1184,16 +0,95% +7,57% 5078,83 5050,56 +0,56% +8,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-11 1026,80 1017,14 +0,95% 0,00% 4049,19 4014,04 +0,88% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 1004,38 994,80 +0,96% 0,00% 4267,11 4242,92 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 96,49 95,58 +0,95% 0,00% 409,94 407,66 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 96,46 95,55 +0,95% 0,00% 409,81 407,53 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 1190,22 1178,98 +0,95% +7,48% 5056,65 5028,47 +0,56% +8,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-11 1200,49 1189,16 +0,95% +11,24% 5100,28 5071,89 +0,56% +12,09% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-11 15,77 15,68 +0,57% +12,32% 67,00 66,88 +0,18% +13,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-11 15,82 15,79 +0,19% +11,72% 67,21 67,35 -0,20% +12,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-11 15,32 15,29 +0,20% +10,93% 65,09 65,21 -0,19% +11,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-11 11,01 10,99 +0,18% +12,35% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-11 426,92 425,02 +0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-11 111,62 110,86 +0,69% +6,29% 474,22 472,83 +0,29% +7,11% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-11 58,61 58,21 +0,69% -1,71% 249,00 248,27 +0,30% -0,96% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-11 97,05 96,39 +0,68% -2,36% 384,03 381,75 +0,60% +14,42% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-11 107,70 106,97 +0,68% +5,76% 457,56 456,24 +0,29% +6,57% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-11 56,60 56,22 +0,68% -2,19% 240,47 239,78 +0,28% -1,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)