Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 114,14 | 114,14 | 0,00% | -2,23% | 484,92 | 486,82 | -0,39% | -1,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-11 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | -1,74% | 40,28 | 40,32 | -0,09% | +15,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | -1,74% | 43,12 | 43,29 | -0,39% | -0,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-11 | 572,65 | 572,65 | 0,00% | +3,81% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 145,02 | 145,02 | 0,00% | +2,16% | 616,12 | 618,52 | -0,39% | +2,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 1500,98 | 1500,98 | 0,00% | +2,78% | 6376,91 | 6401,83 | -0,39% | +3,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 1042,79 | 1042,79 | 0,00% | -1,92% | 4430,29 | 4447,60 | -0,39% | -1,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-11-11 | 29197,30 | 29197,30 | 0,00% | 0,00% | 4586,90 | 4607,34 | -0,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 1084,64 | 1084,64 | 0,00% | +3,09% | 4608,09 | 4626,10 | -0,39% | +3,88% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 18,03 | 18,03 | 0,00% | +1,58% | 76,60 | 76,90 | -0,39% | +2,35% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-11 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 35,58 | 35,57 | +0,03% | +1,34% | 151,16 | 151,71 | -0,36% | +2,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 17,37 | 17,36 | +0,06% | +1,46% | 73,80 | 74,04 | -0,33% | +2,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 15,85 | 15,84 | +0,06% | +0,83% | 67,34 | 67,56 | -0,33% | +1,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-11-11 | 36,90 | 36,89 | +0,03% | +0,76% | 156,77 | 157,34 | -0,36% | +1,53% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-11 | 276,59 | 276,61 | -0,01% | +3,39% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 253,45 | 253,47 | -0,01% | +1,26% | 1076,78 | 1081,07 | -0,40% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 122,72 | 122,66 | +0,05% | +4,35% | 521,38 | 523,16 | -0,34% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 105,74 | 105,69 | +0,05% | -0,78% | 449,24 | 450,78 | -0,34% | -0,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)