Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 62,51 | 62,62 | -0,18% | -27,99% | 265,57 | 266,04 | -0,18% | -27,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 483,43 | 484,31 | -0,18% | -28,34% | 2053,85 | 2057,59 | -0,18% | -27,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 49,72 | 50,13 | -0,82% | -29,51% | 196,74 | 198,36 | -0,82% | -17,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 50,17 | 50,58 | -0,81% | -30,28% | 213,15 | 214,89 | -0,81% | -29,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 69,32 | 70,06 | -1,06% | -18,22% | 294,51 | 297,65 | -1,06% | -17,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 46,25 | 46,63 | -0,81% | -29,51% | 183,01 | 184,51 | -0,82% | -17,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 49,70 | 50,10 | -0,80% | -30,02% | 196,66 | 198,25 | -0,80% | -17,99% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 5,69 | 5,75 | -1,04% | -27,33% | 24,17 | 24,43 | -1,04% | -26,78% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 23,06 | 23,31 | -1,07% | -26,72% | 97,97 | 99,03 | -1,07% | -26,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 51,50 | 51,77 | -0,52% | -30,81% | 218,80 | 219,94 | -0,52% | -30,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)