Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-12 93,62 92,19 +1,55% 0,00% 397,75 391,67 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-12 24,86 24,56 +1,22% -6,12% 98,37 97,18 +1,22% +10,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-12 10,08 9,96 +1,20% -9,68% 28,15 27,81 +1,20% -13,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-12 9,02 8,91 +1,23% -8,70% 25,11 24,80 +1,23% -3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-12 10,10 9,98 +1,20% -9,17% 5,16 5,09 +1,20% +6,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-12 10,12 10,00 +1,20% -9,07% 40,04 39,57 +1,20% +6,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-11-12 10,12 10,00 +1,20% 0,00% 42,99 42,48 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-12 10,24 10,11 +1,29% 0,00% 28,50 28,14 +1,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-12 10,23 10,11 +1,19% 0,00% 40,48 40,01 +1,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-12 12,50 12,35 +1,21% -6,16% 6,38 6,30 +1,21% +10,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-12 28,34 28,00 +1,21% -6,13% 112,14 110,80 +1,21% +10,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-12 909,15 898,36 +1,20% 0,00% 3597,51 3554,81 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-12 1108,41 1091,49 +1,55% 0,00% 4709,08 4637,20 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-12 31,12 30,75 +1,20% -5,24% 123,14 121,68 +1,20% +11,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-12 100,28 98,75 +1,55% 0,00% 426,04 419,54 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-12 8,98 8,88 +1,13% 0,00% 5,59 5,52 +1,13% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-12 10,25 10,13 +1,18% 0,00% 28,62 28,29 +1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-12 10,22 10,10 +1,19% 0,00% 5,22 5,16 +1,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 14,65 14,65 0,00% +3,10% 62,24 62,24 0,00% +3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 13,44 13,45 -0,07% +2,36% 57,10 57,14 -0,07% +3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-12 13,79 13,87 -0,58% -7,76% 54,38 54,70 -0,58% +3,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-12 20,23 20,34 -0,54% -6,21% 85,95 86,41 -0,54% -5,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-12 82,78 83,22 -0,53% -4,77% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-12 28,10 28,25 -0,53% -6,49% 111,19 111,78 -0,53% +9,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 23,85 24,13 -1,16% +6,81% 101,33 102,52 -1,16% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-12 18,48 18,59 -0,59% -7,14% 78,51 78,98 -0,59% -6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-12 25,80 25,94 -0,54% -7,16% 102,09 102,64 -0,54% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 131,31 132,38 -0,81% +11,75% 557,87 562,42 -0,81% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-12 122,47 123,45 -0,79% +10,94% 484,61 488,49 -0,79% +30,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 126,89 127,92 -0,81% +9,97% 539,09 543,47 -0,81% +10,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 124,52 125,53 -0,80% +11,21% 529,02 533,31 -0,80% +12,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-12 105,10 104,98 +0,11% -4,03% 446,52 446,01 +0,11% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-12 12,53 12,51 +0,16% -3,62% 49,58 49,50 +0,16% +12,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-12 5,71 5,70 +0,18% -8,20% 22,59 22,55 +0,18% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 11,23 11,21 +0,18% +11,63% 47,71 47,63 +0,18% +12,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-12 102,62 102,50 +0,12% -4,36% 435,98 435,47 +0,12% -3,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-12 12,09 12,08 +0,08% -3,97% 47,84 47,80 +0,08% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 5,14 5,13 +0,19% +6,20% 21,84 21,79 +0,20% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-12 70,61 70,53 +0,11% -9,05% 299,99 299,65 +0,11% -8,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-12 5,53 5,52 +0,18% -8,60% 21,88 21,84 +0,18% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-12 175,74 175,35 +0,22% -4,62% 746,63 744,97 +0,22% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-12 192,22 191,77 +0,23% -4,73% 760,62 758,83 +0,23% +11,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-12 590,87 589,44 +0,24% -3,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-12 186,68 186,25 +0,23% -5,21% 738,69 736,99 +0,23% +11,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)