Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2015-11-12 | 117,52 | 117,50 | +0,02% | +1,06% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2015-11-12 | 113,63 | 113,52 | +0,10% | +0,89% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2015-11-12 | 113,58 | 113,49 | +0,08% | +7,72% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2015-10-30 | 100,80 | 100,61 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-10-30 | 1070,28 | 1049,27 | +2,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2015-11-12 | 119,00 | 118,96 | +0,03% | +9,39% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2015-10-30 | 103,02 | 99,45 | +3,59% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-12 | 1554,25 | 1554,25 | 0,00% | +15,58% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-12 | 1445,74 | 1445,74 | 0,00% | +12,38% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2015-11-12 | 115,13 | 115,32 | -0,16% | +14,13% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2015-11-12 | 1064,36 | 1064,32 | 0,00% | +3,50% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2015-11-12 | 147,03 | 147,05 | -0,01% | +4,63% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2015-11-12 | 91,90 | 91,90 | 0,00% | +3,83% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2015-11-12 | 140,09 | 140,55 | -0,33% | +4,44% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-10-30 | 1017,83 | 1014,16 | +0,36% | 0,00% | - | - | - | - |