Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-11-12 121,83 121,15 +0,56% +6,38% 517,60 514,71 +0,56% +7,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-11-12 108,69 107,93 +0,70% 0,00% 461,77 458,54 +0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-11-12 1004,78 999,39 +0,54% 0,00% 457,27 454,82 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-11-12 1246,06 1238,26 +0,63% +6,73% 5293,89 5260,75 +0,63% +7,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-11-12 10990,70 10912,00 +0,72% +8,19% 5001,89 4966,03 +0,72% +7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-11-12 1175,40 1167,82 +0,65% +7,23% 4993,69 4961,48 +0,65% +8,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-11-12 106,46 105,93 +0,50% +7,15% 419,82 417,74 +0,50% +20,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-11-12 107,93 107,23 +0,65% 0,00% 458,54 455,57 +0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-11-12 108,01 107,23 +0,73% 0,00% 458,88 455,57 +0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-11-12 1119,76 1111,72 +0,72% +6,75% 4757,30 4723,14 +0,72% +7,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 132,96 132,49 +0,35% +7,37% 564,88 562,88 +0,35% +8,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 129,66 129,21 +0,35% +6,97% 550,86 548,95 +0,35% +7,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 132,85 132,54 +0,23% +5,59% 564,41 563,10 +0,23% +6,39% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-11-12 135,18 134,85 +0,24% +5,97% 808,32 806,35 +0,24% +17,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 130,43 130,17 +0,20% +5,45% 554,13 553,03 +0,20% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-12 99,95 100,00 -0,05% 0,00% 424,64 424,85 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-12 99,95 100,00 -0,05% 0,00% 424,64 424,85 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 106,31 106,30 +0,01% +11,12% 451,66 451,62 +0,01% +11,97% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-12 105,88 105,85 +0,03% +10,40% 418,97 418,85 +0,03% +29,37% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-12 104,79 104,74 +0,05% +9,50% 414,65 414,46 +0,05% +28,32% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 104,53 104,51 +0,02% +6,90% 444,10 444,01 +0,02% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-12 104,89 104,89 0,00% +7,56% 415,05 415,05 0,00% +26,05% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-12 104,48 104,48 0,00% +7,08% 413,43 413,43 0,00% +25,49% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-12 95,41 95,59 -0,19% 0,00% 405,35 406,11 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-11-12 96,60 96,77 -0,18% 0,00% 382,25 382,92 -0,18% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)