Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 14,76 | 14,79 | -0,20% | -1,20% | 62,71 | 62,84 | -0,20% | -0,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 11,22 | 11,24 | -0,18% | -1,32% | 44,40 | 44,48 | -0,18% | +15,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 14,20 | 14,23 | -0,21% | -1,80% | 60,33 | 60,46 | -0,21% | -1,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 10,42 | 10,43 | -0,10% | -1,98% | 41,23 | 41,27 | -0,10% | +14,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 158,74 | 158,10 | +0,40% | +14,65% | 674,41 | 671,69 | +0,40% | +15,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 132,29 | 131,88 | +0,31% | -1,60% | 562,03 | 560,29 | +0,31% | -0,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 143,33 | 142,87 | +0,32% | -1,40% | 567,16 | 565,34 | +0,32% | +15,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 148,51 | 147,92 | +0,40% | +11,52% | 630,95 | 628,44 | +0,40% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 126,96 | 126,57 | +0,31% | -2,08% | 539,39 | 537,73 | +0,31% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 137,47 | 137,03 | +0,32% | -1,91% | 543,97 | 542,23 | +0,32% | +14,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)