Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 131,77 | 131,45 | +0,24% | +9,36% | 559,83 | 558,47 | +0,24% | +10,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 135,27 | 134,94 | +0,24% | +10,41% | 574,70 | 573,29 | +0,24% | +11,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 1383,82 | 1380,36 | +0,25% | +11,07% | 5879,16 | 5864,46 | +0,25% | +11,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 1139,56 | 1136,71 | +0,25% | +11,03% | 4841,42 | 4829,31 | +0,25% | +11,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 1132,36 | 1129,51 | +0,25% | +11,34% | 4810,83 | 4798,72 | +0,25% | +12,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 113,31 | 113,72 | -0,36% | +5,01% | 481,40 | 483,14 | -0,36% | +5,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 126,19 | 126,64 | -0,36% | +3,68% | 536,12 | 538,03 | -0,36% | +4,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-11-12 | 165,67 | 166,64 | -0,58% | +11,10% | 703,85 | 707,97 | -0,58% | +11,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 86,75 | 87,09 | -0,39% | +3,41% | 368,56 | 370,00 | -0,39% | +4,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-11-12 | 440,22 | 441,83 | -0,36% | +3,39% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 157,00 | 157,61 | -0,39% | +4,63% | 667,01 | 669,61 | -0,39% | +5,43% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 103,17 | 103,77 | -0,58% | +9,43% | 438,32 | 440,87 | -0,58% | +10,27% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 151,04 | 151,92 | -0,58% | +10,43% | 641,69 | 645,43 | -0,58% | +11,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-11-12 | 11,13 | 11,20 | -0,62% | -3,13% | 43,89 | 44,17 | -0,62% | +8,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 14,23 | 14,40 | -1,18% | +12,76% | 60,46 | 61,18 | -1,18% | +13,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 11,27 | 11,34 | -0,62% | -2,25% | 47,88 | 48,18 | -0,62% | -1,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 11,44 | 11,50 | -0,52% | -1,97% | 45,27 | 45,51 | -0,52% | +14,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 13,84 | 14,01 | -1,21% | +11,88% | 58,80 | 59,52 | -1,21% | +12,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 11,12 | 11,18 | -0,54% | -2,71% | 44,00 | 44,24 | -0,54% | +14,01% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 15,19 | 15,14 | +0,33% | +5,41% | 64,53 | 64,32 | +0,33% | +6,22% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 12,92 | 12,88 | +0,31% | +4,87% | 54,89 | 54,72 | +0,31% | +5,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 869,23 | 873,65 | -0,51% | +14,61% | 3692,92 | 3711,70 | -0,51% | +15,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 673,98 | 677,40 | -0,50% | +13,36% | 2863,40 | 2877,93 | -0,50% | +14,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 122,29 | 121,63 | +0,54% | +5,38% | 519,55 | 516,75 | +0,54% | +6,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 122,72 | 122,05 | +0,55% | +5,44% | 485,60 | 482,95 | +0,55% | +23,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 119,16 | 118,52 | +0,54% | +5,01% | 506,25 | 503,53 | +0,54% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-12 | 507,56 | 504,71 | +0,56% | +6,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 119,58 | 118,92 | +0,55% | +5,07% | 473,18 | 470,57 | +0,56% | +23,13% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 134,05 | 134,22 | -0,13% | +6,28% | 569,51 | 570,23 | -0,13% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 136,80 | 136,96 | -0,12% | +6,42% | 541,32 | 541,95 | -0,12% | +24,71% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 118,72 | 118,87 | -0,13% | +3,13% | 504,38 | 505,02 | -0,13% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 130,48 | 130,64 | -0,12% | +5,91% | 554,34 | 555,02 | -0,12% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-12 | 133,15 | 133,30 | -0,11% | +6,05% | 526,88 | 527,47 | -0,11% | +24,29% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-12 | 115,55 | 115,70 | -0,13% | +2,77% | 490,91 | 491,55 | -0,13% | +3,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)