|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-11-13 |
1157,47 |
1157,47 |
0,00% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-12 |
975,00 |
982,88 |
-0,80% |
+1,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2015-11-13 |
77,91 |
78,65 |
-0,94% |
-8,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
101,46 |
102,49 |
-1,00% |
-14,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2015-11-13 |
93,22 |
93,86 |
-0,68% |
-13,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
137,03 |
138,77 |
-1,25% |
-12,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2015-11-13 |
110,35 |
111,88 |
-1,37% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
120,54 |
121,69 |
-0,95% |
+0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2015-11-13 |
88,81 |
89,68 |
-0,97% |
-5,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz SFIO China A-Shares |
PLN |
2015-11-13 |
95,21 |
96,57 |
-1,41% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-11-13 |
131,82 |
131,88 |
-0,05% |
-1,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-11-13 |
106,78 |
105,50 |
+1,21% |
+9,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
144,29 |
145,50 |
-0,83% |
-1,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2015-11-13 |
105,90 |
106,99 |
-1,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2015-11-13 |
91,97 |
93,20 |
-1,32% |
-7,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-13 |
99,05 |
99,62 |
-0,57% |
-4,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
90,57 |
90,91 |
-0,37% |
-11,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
111,07 |
111,97 |
-0,80% |
-1,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
158,78 |
159,94 |
-0,73% |
+4,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2015-11-13 |
141,60 |
142,46 |
-0,60% |
+3,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
160,21 |
161,37 |
-0,72% |
-0,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
418,02 |
421,35 |
-0,79% |
-4,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2015-11-13 |
2027,99 |
2050,24 |
-1,09% |
-5,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-11-13 |
119,10 |
119,95 |
-0,71% |
-3,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
102,25 |
102,39 |
-0,14% |
-0,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
128,70 |
130,06 |
-1,05% |
-5,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2015-11-13 |
12,71 |
12,77 |
-0,47% |
-11,06% |
50,12 |
50,53 |
-0,81% |
+3,26% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2015-11-13 |
13,65 |
13,75 |
-0,73% |
+0,22% |
57,66 |
58,42 |
-1,29% |
+0,22% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
96,18 |
97,30 |
-1,15% |
-3,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2015-11-13 |
123,88 |
124,77 |
-0,71% |
+4,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2015-11-13 |
97,31 |
97,38 |
-0,07% |
+4,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2015-11-13 |
119,34 |
119,69 |
-0,29% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2015-11-13 |
164,75 |
165,27 |
-0,31% |
+3,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2015-11-13 |
83,99 |
84,43 |
-0,52% |
-3,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2015-11-13 |
101,93 |
102,45 |
-0,51% |
+3,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2015-11-13 |
12,78 |
12,84 |
-0,47% |
+2,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
13,99 |
14,04 |
-0,36% |
+3,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-13 |
1266,57 |
1266,57 |
0,00% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
340,57 |
342,90 |
-0,68% |
-11,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
99,98 |
99,95 |
+0,03% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
81,97 |
82,98 |
-1,22% |
+3,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-11-13 |
84,13 |
84,98 |
-1,00% |
-4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2015-11-13 |
132,52 |
133,15 |
-0,47% |
+6,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
86,26 |
87,49 |
-1,41% |
+3,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-11-13 |
78,38 |
79,51 |
-1,42% |
-7,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
93,59 |
94,13 |
-0,57% |
+3,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2015-11-13 |
92,03 |
92,72 |
-0,74% |
-3,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2015-11-13 |
106,73 |
107,49 |
-0,71% |
+4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2015-11-13 |
72,88 |
72,91 |
-0,04% |
-9,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2015-11-13 |
115,41 |
115,73 |
-0,28% |
-3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2015-11-13 |
190,17 |
191,69 |
-0,79% |
-9,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
PLN |
2015-11-13 |
104,68 |
104,43 |
+0,24% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2015-11-13 |
108,73 |
109,30 |
-0,52% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
220,92 |
224,06 |
-1,40% |
+8,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-11-13 |
350,33 |
353,20 |
-0,81% |
-6,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
48,43 |
48,75 |
-0,66% |
+0,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
234,01 |
235,87 |
-0,79% |
-0,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-11-13 |
94,12 |
95,70 |
-1,65% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-13 |
78,21 |
79,62 |
-1,77% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2015-11-13 |
65,62 |
66,89 |
-1,90% |
-3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2015-11-13 |
207,15 |
209,18 |
-0,97% |
+3,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2015-11-13 |
190,71 |
191,40 |
-0,36% |
-5,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2015-11-13 |
77,94 |
79,14 |
-1,52% |
+13,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2015-11-13 |
125,01 |
126,80 |
-1,41% |
-19,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2015-11-13 |
111,20 |
111,84 |
-0,57% |
-10,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2015-11-13 |
74,05 |
73,86 |
+0,26% |
+9,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2015-11-13 |
184,25 |
184,23 |
+0,01% |
-6,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
123,82 |
124,99 |
-0,94% |
-4,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2015-11-13 |
98,04 |
98,72 |
-0,69% |
-30,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów |
PLN |
2015-11-13 |
102,92 |
104,22 |
-1,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2015-11-13 |
146,22 |
147,35 |
-0,77% |
+6,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2015-11-13 |
113,39 |
111,71 |
+1,50% |
+14,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
14,76 |
14,95 |
-1,27% |
-10,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
8,21 |
8,28 |
-0,85% |
-1,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2015-11-13 |
11,48 |
11,63 |
-1,29% |
+15,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2015-11-13 |
10,93 |
11,04 |
-1,00% |
+9,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
7,78 |
7,87 |
-1,14% |
+10,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2015-11-13 |
7,91 |
8,00 |
-1,12% |
-5,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-13 |
5,77 |
5,84 |
-1,20% |
-7,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-11-13 |
6,93 |
7,02 |
-1,28% |
+8,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-13 |
7,78 |
7,84 |
-0,77% |
+0,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
199,09 |
201,10 |
-1,00% |
-5,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
89,29 |
89,98 |
-0,77% |
+9,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
142,33 |
143,75 |
-0,99% |
+8,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-13 |
1040,42 |
1056,61 |
-1,53% |
+1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2015-11-13 |
339,04 |
342,97 |
-1,15% |
-3,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
278,05 |
281,67 |
-1,29% |
-3,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2015-11-13 |
161,60 |
162,64 |
-0,64% |
-1,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2015-11-13 |
72,38 |
73,33 |
-1,30% |
-3,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
178,00 |
179,23 |
-0,69% |
+6,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2015-11-13 |
158,38 |
159,17 |
-0,50% |
+7,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2015-11-13 |
51,00 |
51,69 |
-1,33% |
-31,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2015-11-13 |
202,13 |
203,18 |
-0,52% |
+9,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2015-11-13 |
196,13 |
196,80 |
-0,34% |
+15,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2015-11-13 |
158,43 |
159,58 |
-0,72% |
+9,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2015-11-13 |
95,73 |
96,91 |
-1,22% |
-6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2015-11-13 |
159,87 |
161,18 |
-0,81% |
-6,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2015-11-13 |
44,85 |
45,13 |
-0,62% |
-25,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2015-11-13 |
144,42 |
145,70 |
-0,88% |
+8,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-13 |
121,66 |
123,14 |
-1,20% |
-2,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
92,95 |
93,00 |
-0,05% |
+6,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
176,01 |
179,23 |
-1,80% |
-19,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2015-11-13 |
104,77 |
105,66 |
-0,84% |
+2,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
102,68 |
103,61 |
-0,90% |
-9,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
134,46 |
135,23 |
-0,57% |
+8,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2015-11-13 |
7,37 |
7,47 |
-1,34% |
-24,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
8,25 |
8,40 |
-1,79% |
-14,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2015-11-13 |
9,24 |
9,34 |
-1,07% |
-12,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-13 |
20,08 |
20,27 |
-0,94% |
-15,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
18,21 |
18,36 |
-0,82% |
+6,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2015-11-13 |
9,26 |
9,33 |
-0,75% |
+0,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-11-13 |
11,74 |
11,81 |
-0,59% |
+15,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2015-11-13 |
8,73 |
8,85 |
-1,36% |
-1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-13 |
6,31 |
6,38 |
-1,10% |
-13,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2015-11-13 |
103,21 |
104,29 |
-1,04% |
+11,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2015-11-13 |
49,62 |
49,77 |
-0,30% |
+13,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2015-11-13 |
5,75 |
5,83 |
-1,37% |
-6,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-13 |
997,51 |
1012,34 |
-1,46% |
-1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny |
PLN |
2015-11-13 |
105,78 |
106,54 |
-0,71% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2015-11-13 |
100,22 |
101,17 |
-0,94% |
+5,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2015-11-13 |
76,87 |
77,73 |
-1,11% |
-1,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-13 |
83,12 |
84,64 |
-1,80% |
-15,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2015-11-13 |
95,63 |
96,52 |
-0,92% |
-0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2015-11-13 |
97,39 |
97,70 |
-0,32% |
+9,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2015-11-13 |
86,75 |
88,10 |
-1,53% |
-7,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2015-11-13 |
152,59 |
153,92 |
-0,86% |
+15,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2015-11-13 |
85,50 |
85,93 |
-0,50% |
+10,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
216,10 |
218,44 |
-1,07% |
+8,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2015-11-13 |
92,41 |
93,10 |
-0,74% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2015-11-13 |
67,27 |
67,63 |
-0,53% |
-18,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2015-11-13 |
170,97 |
172,26 |
-0,75% |
+16,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-11-13 |
183,78 |
184,92 |
-0,62% |
+11,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-13 |
95,66 |
96,66 |
-1,03% |
-15,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2015-11-13 |
92,55 |
93,71 |
-1,24% |
-11,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
48,58 |
49,06 |
-0,98% |
+2,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2015-11-13 |
44,14 |
44,56 |
-0,94% |
-5,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2015-11-13 |
101,00 |
100,54 |
+0,46% |
+0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-13 |
94,11 |
95,34 |
-1,29% |
+13,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2015-11-13 |
165,44 |
166,97 |
-0,92% |
+0,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2015-11-13 |
61,33 |
63,52 |
-3,45% |
-33,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2015-11-13 |
91,86 |
90,46 |
+1,55% |
+14,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
274,05 |
277,97 |
-1,41% |
-8,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2015-11-13 |
170,80 |
172,14 |
-0,78% |
+6,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
50,08 |
50,36 |
-0,56% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-13 |
57,83 |
58,07 |
-0,41% |
+0,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2015-11-13 |
96,22 |
97,45 |
-1,26% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-13 |
31,11 |
31,37 |
-0,83% |
-7,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-11-13 |
41,11 |
41,25 |
-0,34% |
-5,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-13 |
1225,07 |
1231,18 |
-0,50% |
+8,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2015-11-13 |
1005,49 |
1006,78 |
-0,13% |
+2,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2015-11-13 |
98,06 |
98,94 |
-0,89% |
-2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-11-13 |
140,91 |
142,06 |
-0,81% |
-4,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2015-11-13 |
105,01 |
106,43 |
-1,33% |
-5,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2015-11-13 |
104,87 |
106,47 |
-1,50% |
-10,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2015-11-13 |
261,95 |
265,70 |
-1,41% |
-8,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
71,68 |
72,47 |
-1,09% |
+4,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-11-13 |
99,30 |
100,39 |
-1,09% |
+3,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-13 |
7,42 |
7,57 |
-1,98% |
-10,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2015-11-13 |
1,75 |
1,79 |
-2,23% |
-10,71% |
7,39 |
7,60 |
-2,79% |
-10,72% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-11-13 |
70,44 |
72,79 |
-3,23% |
+0,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2015-11-13 |
120,35 |
124,84 |
-3,60% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
84,28 |
85,22 |
-1,10% |
-9,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2015-11-13 |
138,33 |
140,09 |
-1,26% |
-4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2015-11-13 |
102,75 |
102,93 |
-0,17% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
839,23 |
842,06 |
-0,34% |
+5,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2015-11-13 |
99,53 |
99,55 |
-0,02% |
-0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-13 |
105,33 |
106,25 |
-0,87% |
-10,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-13 |
108,20 |
108,64 |
-0,41% |
+2,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-13 |
99,91 |
100,26 |
-0,35% |
-4,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-13 |
108,21 |
109,29 |
-0,99% |
-8,58% |
- |
- |
- |
- |
|