Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 109,76 | 109,75 | +0,01% | +0,02% | 463,68 | 466,27 | -0,56% | +0,01% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 102,48 | 102,46 | +0,02% | +0,02% | 432,93 | 435,30 | -0,55% | +0,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 106,83 | 106,82 | +0,01% | -0,33% | 451,30 | 453,82 | -0,56% | -0,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-13 | 111,09 | 111,36 | -0,24% | +1,01% | 469,30 | 473,11 | -0,81% | +1,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-13 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,21 | 73,63 | -0,56% | -0,12% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-03 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 164,37 | 165,20 | -0,50% | -1,01% | 648,18 | 653,70 | -0,84% | +14,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)