Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 91,89 93,62 -1,85% 0,00% 388,19 397,75 -2,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-13 24,50 24,86 -1,45% -7,79% 96,61 98,37 -1,79% +7,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-13 9,93 10,08 -1,49% -11,34% 27,92 28,15 -0,80% -15,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-13 8,89 9,02 -1,44% -10,29% 24,70 25,11 -1,63% -5,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-13 9,95 10,10 -1,49% -10,76% 5,06 5,16 -1,81% +3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-13 9,97 10,12 -1,48% -10,66% 39,32 40,04 -1,82% +3,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 9,97 10,12 -1,48% 0,00% 42,12 42,99 -2,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-13 10,09 10,24 -1,46% 0,00% 28,03 28,50 -1,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-13 10,08 10,23 -1,47% 0,00% 39,75 40,48 -1,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-13 12,32 12,50 -1,44% -7,85% 6,27 6,38 -1,77% +7,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-13 27,93 28,34 -1,45% -7,76% 110,14 112,14 -1,79% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-13 896,03 909,15 -1,44% 0,00% 3533,40 3597,51 -1,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 1087,95 1108,41 -1,85% 0,00% 4596,04 4709,08 -2,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-13 30,67 31,12 -1,45% -6,89% 120,94 123,14 -1,78% +8,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 98,43 100,28 -1,84% 0,00% 415,82 426,04 -2,40% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-13 8,83 8,98 -1,67% 0,00% 5,47 5,59 -2,14% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-13 10,10 10,25 -1,46% 0,00% 28,40 28,62 -0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-13 10,08 10,22 -1,37% 0,00% 5,13 5,22 -1,70% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 14,66 14,65 +0,07% +3,24% 61,93 62,24 -0,50% +3,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 13,45 13,44 +0,07% +2,44% 56,82 57,10 -0,49% +2,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-13 13,76 13,79 -0,22% -7,77% 54,03 54,38 -0,65% +3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 20,17 20,23 -0,30% -6,27% 85,21 85,95 -0,86% -6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-13 82,57 82,78 -0,25% -4,83% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-13 28,03 28,10 -0,25% -6,54% 110,53 111,19 -0,59% +8,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 23,92 23,85 +0,29% +7,75% 101,05 101,33 -0,27% +7,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 18,43 18,48 -0,27% -7,20% 77,86 78,51 -0,83% -7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-13 25,73 25,80 -0,27% -7,21% 101,46 102,09 -0,61% +7,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 129,65 131,31 -1,26% +10,72% 547,71 557,87 -1,82% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-13 120,92 122,47 -1,27% +9,91% 476,84 484,61 -1,60% +27,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 125,29 126,89 -1,26% +8,95% 529,29 539,09 -1,82% +8,94% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 122,94 124,52 -1,27% +10,17% 519,36 529,02 -1,83% +10,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 105,21 105,10 +0,10% -3,85% 444,46 446,52 -0,46% -3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-13 12,54 12,53 +0,08% -3,46% 49,45 49,58 -0,26% +12,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-13 5,71 5,71 0,00% -8,20% 22,52 22,59 -0,34% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 11,23 11,23 0,00% +11,63% 47,44 47,71 -0,57% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 102,72 102,62 +0,10% -4,19% 433,94 435,98 -0,47% -4,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-13 12,10 12,09 +0,08% -3,82% 47,72 47,84 -0,26% +11,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 5,14 5,14 0,00% +6,20% 21,71 21,84 -0,57% +6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 70,68 70,61 +0,10% -8,88% 298,59 299,99 -0,47% -8,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-13 5,53 5,53 0,00% -8,60% 21,81 21,88 -0,34% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 174,53 175,74 -0,69% -5,49% 737,30 746,63 -1,25% -5,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-13 190,91 192,22 -0,68% -5,58% 752,83 760,62 -1,02% +9,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-13 586,83 590,87 -0,68% -4,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-13 185,40 186,68 -0,69% -6,06% 731,11 738,69 -1,03% +9,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)