Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 109,76 | 109,75 | +0,01% | +0,02% | 463,68 | 466,27 | -0,56% | +0,01% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 102,48 | 102,46 | +0,02% | +0,02% | 432,93 | 435,30 | -0,55% | +0,01% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 106,83 | 106,82 | +0,01% | -0,33% | 451,30 | 453,82 | -0,56% | -0,33% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-13 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,21 | 73,63 | -0,56% | -0,12% |