Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 12,17 12,17 0,00% -0,90% 51,41 51,70 -0,56% -0,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-13 12,43 12,43 0,00% -0,48% 49,02 49,19 -0,34% +15,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 11,72 11,71 +0,09% -1,35% 49,51 49,75 -0,48% -1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-13 11,93 11,92 +0,08% -0,91% 47,04 47,17 -0,26% +15,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-13 10,60 10,56 +0,38% 0,00% 41,80 41,79 +0,03% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-13 10,76 10,72 +0,37% +0,56% 42,43 42,42 +0,03% +16,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 12,78 12,69 +0,71% +11,91% 53,99 53,91 +0,14% +11,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-13 10,02 10,07 -0,50% -10,77% 39,34 39,71 -0,93% -0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 18,98 18,96 +0,11% +5,21% 80,18 80,55 -0,46% +5,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 11,99 12,04 -0,42% -9,58% 50,65 51,15 -0,98% -9,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-13 16,87 16,95 -0,47% -9,35% 66,53 67,07 -0,81% +5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 17,69 17,67 +0,11% +4,49% 74,73 75,07 -0,45% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-13 15,73 15,80 -0,44% -9,96% 62,03 62,52 -0,79% +4,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-13 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,51 45,66 -0,34% +15,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-13 10,49 10,49 0,00% -1,04% 41,37 41,51 -0,34% +14,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-13 15,42 15,40 +0,13% +0,33% 60,81 60,94 -0,21% +16,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-13 12,02 12,05 -0,25% -1,15% 47,40 47,68 -0,59% +14,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-13 1031,44 1029,40 +0,20% +0,62% 4067,38 4073,34 -0,15% +16,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-13 502,63 501,63 +0,20% -2,11% 1982,07 1984,95 -0,15% +13,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-13 851,97 851,06 +0,11% -0,24% 3599,15 3615,73 -0,46% -0,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-13 413,11 412,67 +0,11% -1,39% 1745,18 1753,23 -0,46% -1,40% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-13 465,80 465,66 +0,03% +13,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-13 118,17 118,16 +0,01% -2,48% 465,99 467,56 -0,34% +13,22% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 12,15 12,19 -0,33% +14,08% 51,33 51,79 -0,89% +14,08% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-13 13,08 13,07 +0,08% -1,43% 51,58 51,72 -0,27% +14,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-13 39,73 39,68 +0,13% -1,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 149,37 149,23 +0,09% -1,00% 631,01 634,00 -0,47% -1,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-13 10,15 10,14 +0,10% -0,59% 40,03 40,12 -0,25% +15,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-13 5,52 5,51 +0,18% -3,83% 21,77 21,80 -0,16% +11,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 101,07 100,97 +0,10% -3,94% 426,97 428,97 -0,47% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 140,86 140,72 +0,10% -1,44% 595,06 597,85 -0,47% -1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-13 9,58 9,57 +0,10% -1,03% 37,78 37,87 -0,24% +14,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-13 124,75 124,63 +0,10% -4,38% 527,01 529,49 -0,47% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-13 7,63 7,62 +0,13% -4,39% 30,09 30,15 -0,21% +11,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)