Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 11,86 | 11,89 | -0,25% | -0,67% | 46,77 | 47,05 | -0,60% | +15,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 14,06 | 14,01 | +0,36% | +14,96% | 59,40 | 59,52 | -0,21% | +14,96% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 10,20 | 10,19 | +0,10% | -0,97% | 43,09 | 43,29 | -0,47% | -0,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 30,22 | 30,20 | +0,07% | +0,50% | 119,17 | 119,50 | -0,28% | +16,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 28,10 | 28,08 | +0,07% | 0,00% | 110,81 | 111,11 | -0,27% | +16,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-13 | 190,50 | 190,50 | 0,00% | +0,17% | 1140,79 | 1139,11 | +0,15% | +10,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | +0,01% | 594,78 | 596,83 | -0,34% | +16,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-13 | 183,22 | 183,22 | 0,00% | -0,08% | 1097,19 | 1095,58 | +0,15% | +10,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 145,52 | 145,52 | 0,00% | -0,25% | 573,84 | 575,82 | -0,34% | +15,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 10,18 | 10,19 | -0,10% | -0,20% | 43,01 | 43,29 | -0,66% | -0,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 12,84 | 12,84 | 0,00% | +0,31% | 50,63 | 50,81 | -0,34% | +16,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 11,13 | 11,07 | +0,54% | +16,06% | 47,02 | 47,03 | -0,03% | +16,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 11,94 | 11,94 | 0,00% | -0,17% | 47,08 | 47,25 | -0,34% | +15,90% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,92 | 46,18 | -0,56% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,67 | 42,91 | -0,57% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 14,72 | 14,71 | +0,07% | +1,31% | 58,05 | 58,21 | -0,28% | +17,62% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +0,09% | 42,86 | 43,01 | -0,34% | +16,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 121,22 | 121,22 | 0,00% | -0,48% | 512,09 | 515,00 | -0,56% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 115,79 | 115,79 | 0,00% | -0,58% | 489,15 | 491,93 | -0,56% | -0,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | +0,42% | 30,63 | 30,80 | -0,56% | +0,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 4,30 | 4,30 | 0,00% | -1,60% | 18,17 | 18,27 | -0,57% | -1,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 6,81 | 6,81 | 0,00% | 0,00% | 28,77 | 28,93 | -0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)