Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 14,60 | 14,76 | -1,08% | -2,67% | 61,68 | 62,71 | -1,64% | -2,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 11,10 | 11,22 | -1,07% | -2,72% | 43,77 | 44,40 | -1,41% | +12,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 14,05 | 14,20 | -1,06% | -3,24% | 59,35 | 60,33 | -1,62% | -3,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 10,31 | 10,42 | -1,06% | -3,46% | 40,66 | 41,23 | -1,40% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 157,55 | 158,74 | -0,75% | +14,14% | 665,57 | 674,41 | -1,31% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 131,44 | 132,29 | -0,64% | -1,82% | 555,27 | 562,03 | -1,20% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 142,40 | 143,33 | -0,65% | -1,62% | 561,54 | 567,16 | -0,99% | +14,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 147,41 | 148,51 | -0,74% | +11,03% | 622,73 | 630,95 | -1,30% | +11,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 126,14 | 126,96 | -0,65% | -2,29% | 532,88 | 539,39 | -1,21% | -2,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 136,59 | 137,47 | -0,64% | -2,12% | 538,63 | 543,97 | -0,98% | +13,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)