Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 105,21 | 105,10 | +0,10% | -3,85% | 444,46 | 446,52 | -0,46% | -3,85% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 12,54 | 12,53 | +0,08% | -3,46% | 49,45 | 49,58 | -0,26% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2015-11-13 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | -8,20% | 22,52 | 22,59 | -0,34% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +11,63% | 47,44 | 47,71 | -0,57% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 102,72 | 102,62 | +0,10% | -4,19% | 433,94 | 435,98 | -0,47% | -4,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 12,10 | 12,09 | +0,08% | -3,82% | 47,72 | 47,84 | -0,26% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | +6,20% | 21,71 | 21,84 | -0,57% | +6,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 70,68 | 70,61 | +0,10% | -8,88% | 298,59 | 299,99 | -0,47% | -8,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 5,53 | 5,53 | 0,00% | -8,60% | 21,81 | 21,88 | -0,34% | +6,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)