Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 91,89 | 93,62 | -1,85% | 0,00% | 388,19 | 397,75 | -2,40% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 24,50 | 24,86 | -1,45% | -7,79% | 96,61 | 98,37 | -1,79% | +7,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2015-11-13 | 9,93 | 10,08 | -1,49% | -11,34% | 27,92 | 28,15 | -0,80% | -15,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2015-11-13 | 8,89 | 9,02 | -1,44% | -10,29% | 24,70 | 25,11 | -1,63% | -5,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2015-11-13 | 9,95 | 10,10 | -1,49% | -10,76% | 5,06 | 5,16 | -1,81% | +3,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 9,97 | 10,12 | -1,48% | -10,66% | 39,32 | 40,04 | -1,82% | +3,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 9,97 | 10,12 | -1,48% | 0,00% | 42,12 | 42,99 | -2,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2015-11-13 | 10,09 | 10,24 | -1,46% | 0,00% | 28,03 | 28,50 | -1,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 10,08 | 10,23 | -1,47% | 0,00% | 39,75 | 40,48 | -1,80% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2015-11-13 | 12,32 | 12,50 | -1,44% | -7,85% | 6,27 | 6,38 | -1,77% | +7,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 27,93 | 28,34 | -1,45% | -7,76% | 110,14 | 112,14 | -1,79% | +7,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 896,03 | 909,15 | -1,44% | 0,00% | 3533,40 | 3597,51 | -1,78% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 1087,95 | 1108,41 | -1,85% | 0,00% | 4596,04 | 4709,08 | -2,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 30,67 | 31,12 | -1,45% | -6,89% | 120,94 | 123,14 | -1,78% | +8,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 98,43 | 100,28 | -1,84% | 0,00% | 415,82 | 426,04 | -2,40% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) | CNY | 2015-11-13 | 8,83 | 8,98 | -1,67% | 0,00% | 5,47 | 5,59 | -2,14% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) | AUD | 2015-11-13 | 10,10 | 10,25 | -1,46% | 0,00% | 28,40 | 28,62 | -0,78% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) | HKD | 2015-11-13 | 10,08 | 10,22 | -1,37% | 0,00% | 5,13 | 5,22 | -1,70% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 14,66 | 14,65 | +0,07% | +3,24% | 61,93 | 62,24 | -0,50% | +3,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 13,45 | 13,44 | +0,07% | +2,44% | 56,82 | 57,10 | -0,49% | +2,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-11-13 | 13,76 | 13,79 | -0,22% | -7,77% | 54,03 | 54,38 | -0,65% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 20,17 | 20,23 | -0,30% | -6,27% | 85,21 | 85,95 | -0,86% | -6,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-13 | 82,57 | 82,78 | -0,25% | -4,83% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 28,03 | 28,10 | -0,25% | -6,54% | 110,53 | 111,19 | -0,59% | +8,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 23,92 | 23,85 | +0,29% | +7,75% | 101,05 | 101,33 | -0,27% | +7,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 18,43 | 18,48 | -0,27% | -7,20% | 77,86 | 78,51 | -0,83% | -7,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 25,73 | 25,80 | -0,27% | -7,21% | 101,46 | 102,09 | -0,61% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 129,65 | 131,31 | -1,26% | +10,72% | 547,71 | 557,87 | -1,82% | +10,71% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-13 | 120,92 | 122,47 | -1,27% | +9,91% | 476,84 | 484,61 | -1,60% | +27,60% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 125,29 | 126,89 | -1,26% | +8,95% | 529,29 | 539,09 | -1,82% | +8,94% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 122,94 | 124,52 | -1,27% | +10,17% | 519,36 | 529,02 | -1,83% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 174,53 | 175,74 | -0,69% | -5,49% | 737,30 | 746,63 | -1,25% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 190,91 | 192,22 | -0,68% | -5,58% | 752,83 | 760,62 | -1,02% | +9,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-13 | 586,83 | 590,87 | -0,68% | -4,63% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 185,40 | 186,68 | -0,69% | -6,06% | 731,11 | 738,69 | -1,03% | +9,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)