Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-13 3224,45 3269,57 -1,38% 0,00% 503,98 513,65 -1,88% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 134,06 135,94 -1,38% +5,69% 566,34 577,54 -1,94% +5,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 109,43 110,97 -1,39% +8,68% 462,29 471,46 -1,94% +8,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-13 10,43 10,60 -1,60% +2,05% 6,46 6,59 -2,08% +13,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-13 11,41 11,57 -1,38% +3,16% 32,08 32,31 -0,70% -1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-13 11,32 11,47 -1,31% +2,91% 5,76 5,86 -1,64% +19,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-13 10,47 10,62 -1,41% +2,65% 29,09 29,56 -1,60% +8,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-13 11,32 11,48 -1,39% +2,91% 44,64 45,43 -1,73% +19,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 11,45 11,61 -1,38% +4,09% 48,37 49,33 -1,94% +4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-13 9,74 9,88 -1,42% 0,00% 38,41 39,10 -1,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 97,12 98,48 -1,38% 0,00% 410,28 418,39 -1,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-13 619,78 627,86 -1,29% +5,82% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-13 3131,10 3174,81 -1,38% 0,00% 489,39 498,76 -1,88% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 252,79 256,35 -1,39% +8,64% 1067,91 1089,10 -1,95% +8,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 240,55 243,93 -1,39% +7,83% 1016,20 1036,34 -1,94% +7,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 1235,72 1253,07 -1,38% +5,73% 5220,30 5323,67 -1,94% +5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-13 988,76 1002,66 -1,39% 0,00% 3899,08 3967,53 -1,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 2680,11 2717,74 -1,38% +9,61% 11322,10 11546,30 -1,94% +9,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 1174,03 1190,52 -1,39% +6,31% 4959,69 5057,92 -1,94% +6,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-13 1008,38 1022,35 -1,37% 0,00% 3959,20 4031,64 -1,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 986,39 1000,23 -1,38% 0,00% 4167,00 4249,48 -1,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 94,76 96,09 -1,38% 0,00% 400,31 408,24 -1,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 94,73 96,06 -1,38% 0,00% 400,19 408,11 -1,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 1168,92 1185,32 -1,38% +6,22% 4938,10 5035,83 -1,94% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-13 1179,01 1195,56 -1,38% +9,94% 4980,73 5079,34 -1,94% +9,93% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 15,44 15,56 -0,77% +10,92% 65,23 66,11 -1,33% +10,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 15,51 15,56 -0,32% +10,47% 65,52 66,11 -0,88% +10,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 15,02 15,07 -0,33% +9,64% 63,45 64,02 -0,89% +9,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-13 10,80 10,84 -0,37% +11,11% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-13 417,65 421,49 -0,91% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 109,40 110,61 -1,09% +5,73% 462,16 469,93 -1,65% +5,73% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 57,44 58,08 -1,10% -2,23% 242,66 246,75 -1,66% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-13 95,13 96,18 -1,09% -2,87% 375,14 380,58 -1,43% +12,77% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 105,56 106,72 -1,09% +5,21% 445,94 453,40 -1,65% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-13 55,47 56,08 -1,09% -2,72% 234,33 238,26 -1,65% -2,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)